Теханализ российского рынка акций: Северсталь

Долгосрочно: боковое движение

Во второй половине 2014 г. развивается мощный рост. На уровне 750 р. появилось сильное сопротивление, но до конца прошлого года быки удерживали бумагу на линии растущего тренда. На декабрьском снижении цена выходит из тренда, но ее останавливают на 600 р. После недолгой консолидации на этом уровне бумага растет и пробивает 750 р. Небольшой прокол 800 р., и следует сильная коррекция. На крепком уровне 750 р. коррекцию остановить не смогли (бывшее сопротивление может стать поддержкой). Если консо-лидация вокруг 700 р. раскроется вниз, то может последовать снижение к 600 р.

Среднесрочно: рост

В начале декабря начинается трендовое снижение до 600 р. Здесь быки остановили дви-жение, и вышли из падающего тренда. До марта бумага торговалась в боковом диапазоне 620 – 670 р. Ближе к концу месяца цена покидает боковик, и разворачивается хороший трендовый рост, на котором обновляют исторический максимум. Довольно неплохо прошли 800 р., но резкая коррекция откатывает цену к 700 р., Совокупность круглого уровня и наклонной поддержки останавливает снижение. Чтобы спровоцировать рост, быкам надо выходить выше 720 р.
Краткосрочно: боковое движение

Сильное снижение конца апреля – начала мая остановили на 680 р. Три попытки пробоя уровня быки выдержали. В начале второй половины месяца цена отскакивает от поддержки и растет к 720 р. Последующая коррекция немного не доходит до 680 р. – локальный минимум выше предыдущего говорит о том, что быки борются за поддержку. Последние три дня цена растет в узком канале. Сейчас локальное сопротивление – 710 р., локальная поддержка – 695 р.

Примечание: под долгосрочной тенденцией мы понимаем тенденцию, существующую в течение года, среднесрочной – в течение квартала, краткосрочной – в течение последних 5 – 10 дней.

Торговые идеи

Идея для длинной позиции:
После снижения от 95 р. в начале третьей декады апреля, бумага нашла поддержку на 83 р. В первой половине мая уровень подтвердился еще два раза, а отскоки сформировали локальное сопротивление на уровне 87 р. Таким образом, получился боковой канал. В конце торгов в понедельник и с открытия вторника медведи попро-бовали прорвать боковой диапазон, но потерпели неудачу. В начале вчерашних торгов быки сумели оттолкнуться от нижней границы канала и вывели цену к 85 р. Под этим уровнем бумага консолидировалась в форме прямоугольника до конца торгов. Классически, это - фигура продолжения движения, так что, если ее раскроют вверх, то можно ожидать продолжения роста к верхней границе бокового диапазона с возможным пробоем. Не рекомендуется открывать позицию с начала торгов.

Торговый план открытия длинной пози-ции:
1. Покупка в зоне 85,3 р.,
2. Тейк-профит: зона 87 р. и выше. Для защиты прибыли целесообразно использование скользящих стопов,
3. Стоп-лосс: 83,9 р.
4. Сигнал отменяется, если цена закрепляется ниже уровня 84,2 р.
___________
Алексей Гришин,
Технический аналитик,
ИФК «Солид»