Теханализ российских акций: АФК Система

Долгосрочно: боковое движение

Осенью 2014 г. бумага показала драматическое падение, закрыв почти весь исторический диапазон колебаний. Вторую волну снижения до 5 р. сразу выкупили в течение одного бара. С этого момента быки перехватили контроль. Появился растущий тренд, который в две волны дошел до 20 р. Судя по двум касаниям уровня, здесь есть сильное сопротивление. Быки не удержали тренд – бумага плавно вышла из него. Цена коснулась поддержки в районе 15 – 16 р. Отскока пока нет. Нужно ждать выхода из узкого диапазона 17 – 19 р.

Среднесрочно: боковое движение

C августа до ноября бумага снижается в канале. Резкий отскок от 16 р. в середине ноября, и быки вышли из падающего канала. Бумага перешла в боковик с формированием треугольника. В конце февраля фигуру раскрывают вверх. Следует ралли до 19 р. Ответ медведей не заставил себя долго ждать. Цена опять вернулась на поддержку. Сейчас она находится на пересечении двух силовых линий. Вполне может быть отскок. При продолжении движения вниз сразу появится сильная зона поддержки 17 – 17,5 р.

Краткосрочно: снижение

С начала второй декады марта медведи показали снижение от 18,9 – 17,4 р. Движение приобрело форму канала. На открытии вче-рашних торгов быки продолжили отскок от нижней границы канала, а во второй половине дня вышли из фигуры. Однако цена сразу натолкнулась на локальное сопротивление в районе 17,75 р. К концу дня бумага немного снизилась, но обратно в канал не зашла. У быков еще есть шансы на рост к 18 р. с текущей позиции.
Примечание: под долгосрочной тенденцией мы понимаем тенденцию, существующую в течение года, среднесрочной – в течение квартала, краткосрочной – в течение последних 5 – 10 дней.

Торговые идеи

Идея для длинной позиции:
С декабря прошлого года стал формиро-ваться симметричный треугольник вокруг уровня 17,5 р. Этот уровень проявил себя еще в октябре. К концу февраля грани треугольника почти сошлись, и цена резко вышла из фигуры вверх. Шип почти у 19 р. (а это зона среднесрочного сопротивления) послужил толчком к резкой коррекции. Медведи так же безоткатно привели бумагу к стартовому уровню. Последний бар показал признаки торможения. И это неудивительно, так как бумага находится на сильном узле поддержки – пересечение нижней границы треугольника и важного среднесрочного силового уровня. К тому же, на прошлых торгах бумага вышла из краткосрочного падающего канала. Проколы текущего уровня поддержки вполне могут быть, но есть неплохая вероятность реализации ее с хорошим выходом вверх. Мы не рекомендуем открывать позиции в начале торгов.

Торговый план открытия длинной позиции:
1. Покупка в зоне 17,75 р.,
2. Тейк-профит: зона 18,5 р. и выше. Для защиты прибыли целесообразно использование скользящих стопов,
3. Стоп-лосс: 17,33 р.
4. Сигнал действителен, пока цена нахо-дится выше уровня 17,5 р.
___________
Алексей Гришин,
Технический аналитик,
ИФК «Солид»