Технический анализ российского рынка: Система

Долгосрочно: боковое движение

Осенью 2014 г. бумага показала драматическое падение, закрыв почти весь исторический диапазон колебаний. Вторую волну снижения до 5 р. сразу выкупили в течение одного бара. С этого момента быки перехватили контроль. Появился растущий тренд, который в две волны дошел до 21 р. Судя по двум касаниям уровня, здесь есть сильное сопротивление. Быки не удержали тренд – бумага плавно вышла из него. Цена коснулась поддержки в районе 15 – 16 р. Узкий диапазон 17 – 18,5 р. раскрыли вверх. Но рост опять споткнулся о сопротивление на 21 р.

Среднесрочно: рост

C начала декабря бумага перешла в боковик с формированием треугольника. В начале марта фигуру раскрывают вверх. Следует ралли до 19 р. На коррекции цена опять вернулась на поддержку 17,5 р. В начале апреля этот уровень прорвали вниз, но снижения не последовало. От 17 р. пошел резкий рост, на котором бумага пробила среднесрочное сопротивление на 19 р. На этом рост остановился, но быки смогли удержать захваченный уровень. Консолидацию раскрывают вверх, и цена растет до 21 р. Это долгосрочное сопротивление, и медведи пытаются спровоцировать цену на коррекцию.

Краткосрочно: боковое движение

В конце мая бумага обновляет максимумы этого года чуть выше 21 р. Два раза быки пытались пробить уровень, но неудачно. Зато им удается удерживаться вблизи максимального уровня с локальной поддержкой на 20,5 р. Этот уровень работает с начала третьей декады мая. В конце прошлых торгов медведи уже хорошо пробивали поддержку, но к концу дня быки вышли на уровень. Правда, появляются очертания понижающегося канала. Если 20,5 удержат, то модель отменится.

Примечание: под долгосрочной тенденцией мы понимаем тенденцию, существующую в течение года, среднесрочной – в течение квартала, краткосрочной – в течение последних 5 – 10 дней.

Торговые идеи

Идея для длинной позиции:
Почти весь март и до середины апреля бумага торговалась в боковом диапазоне 143 – 150 р. В середине апреля цену резко подняли на новый уровень и закрепили поддержку в зоне 158 – 160 р. Быки до-вольно прочно удерживали ее и даже пытались уходить в отрыв. Хороший отскок случился в начале мая, но медведи резко погасили его, приведя цену в зону поддержки. В итоге, начальный импульс вниз удалось продолжить с разрывом в середине мая, и бумага сразу снижается к 150 р. Недолгая консолидация разрешается вниз, и бумага уходит к 143 р. Среднесрочный уровень подтвержден; отскок уводит цену к 150 р. Три попытки пробоя не увенчались успехом, и к концу мая – началу июня медведи опять пришли к 143 р. Поскольку уровень выглядит достаточно крепким, то весьма вероятна попытка отскока. Краткосрочный прокол тоже не исключен. Мы не рекомендуем открывать позиции в начале торгов.

Торговый план открытия длинной позиции:
1. Покупка в зоне 145,6 р.,
2. Тейк-профит: зона 150 р. и выше. Для защиты прибыли целесообразно использование скользящих стопов,
3. Стоп-лосс: 142,4 р.
4. Сигнал действителен, пока цена находится выше уровня 144 р.
___________
Алексей Гришин,
Технический аналитик,
ИФК «Солид»