Теханализ российских акций: Система и Лукойл

Долгосрочно: боковое движение

Осенью 2014 г. бумага показала драматиче-ское падение, закрыв почти весь историче-ский диапазон колебаний. Вторую волну сни-жения до 5 р. сразу выкупили в течение одно-го бара. С этого момента быки перехватили контроль. Появился растущий тренд, который в две волны дошел до 20 р. Судя по двум касаниям уровня, здесь есть сильное сопротивление. Быки не удержали тренд – бумага плавно вышла из него. Цена коснулась поддержки в районе 15 – 16 р. Отскока пока нет. Нужно ждать выхода из диапазона 15 – 20 р.

Среднесрочно: боковое движение

Бумага начала расти от 10 р. (см. выше). В середине августа медведи резко пробивают 20 р. вниз. После этого пробоя быки уже не в состоянии пойти выше 20 р. В середине сен-тября консолидацию под 20 р. раскрывают вниз. Разворачивается падающий канал. До-вольно долго была борьба вокруг уровня 18 р. В итоге, медведи резко снизили цену до 16 р. в середине ноября. Но быки так же быстро выкупили продажи и вышли из падающего канала. Опять возник уровень 18 р. Бумага перешла в боковик с формированием треугольника. Разрешения фигуры не получилось. Остался боковой диапазон 17 – 18,2 р.

Краткосрочно: боковое движение

Во второй половине января быки попытались расти. Сформировался канал. Но к концу ме-сяца им не удалось поддержать темп роста. Сначала замедлились максимумы, а потом и минимумы. В начале этого месяца бумага покинула канал. Пока есть локальная под-держка на 17,5 р. Даже, если ее пробьют, то сразу появится поддержка старшего порядка (дневного) на 17 р.
Примечание: под долгосрочной тенденцией мы понимаем тенденцию, существующую в течение года, среднесрочной – в течение квартала, краткосрочной – в течение последних 5 – 10 дней.

Торговые идеи

Идея для короткой позиции:
Бумага начала снижаться в феврале про-шлого года. С марта снижение приобрело некоторую упорядоченность (наклонная линия поддержки). Начиная с лета прошло-го года, стало проявляться сопротивление в зоне 2600 р. Быки пять раз пытались пройти ее. Лишь только в конце ноября им удалось прорвать уровень и немного «по-висеть» над ним. Когда медведи перехва-тили контроль, то снижение не заставило себя долго ждать. К середине января бумага обновила локальный минимум (правда, он слегка выпал из под влияния наклонной поддержки второй половины 2015 г.). В целом, конфигурация сейчас выглядит как расширяющийся треугольник. Примечательна пограничная зона у верхней границы треугольника. Как правило, после ее прорыва вниз цена продолжает движение в том же направлении. Сейчас медведи обозначили попытку выхода из этой зоны. В случае удачи снижение может получить развитие. Мы не рекомендуем открывать позиции в начале торгов.

Торговый план открытия короткой пози-ции:
1. Продажа в зоне 2460 р.,
2. Тейк-профит: зона 2360 р. и ниже. Для защиты прибыли целесообразно ис-пользование скользящих стопов,
3. Стоп-лосс: 2530 р.
4. Сигнал действителен, пока цена нахо-дится ниже уровня 2550 р.
__________
Алексей Гришин,
Технический аналитик,
ИФК «Солид»