Теханализ российских акций: Распадская и ВТБ

Долгосрочно: боковое движение

С 2011 г. до весны 2014 г. бумага снижалась почти от уровня исторического максимума и обновила свой минимум. Всю середину 2014 г. шла торговля в узком боковике с поддерж-кой на 15 р. К концу года цена выходит из па-дающего тренда, а к весне 2015 г. уже пока-зывает неплохой рост к 50 р. Движение пере-ходит в плавную коррекцию с поддержкой на 35 р. Боковая торговля в пределах границ 35 – 50 р. прорвана вниз. Бумага пришла на поддержку 25 р. Если ее не удержат, то сни-жение может продолжиться в зону 15 – 20 р.

Среднесрочно: боковое движение

Во второй половине сентября медведи вы-шли из растущего летнего движения (см. вы-ше) и смогли довести цену до сильной под-держки на 36 р. Быки удерживали бумагу вблизи этого уровня до конца ноября. Медве-ди резко пробивают поддержку, и цена плав-но снижается. Появился среднесрочный па-дающий канал. Внутри него есть падающий тренд. В декабре быки пытались удержать 30 р. В января началась еще одна волна в рам-ках падающего тренда. На 25 р. наметилась поддержка. Отскоки у быков не получились. С середины февраля торговля перешла в узкий боковик. Нужно ждать выхода из него.

Краткосрочно: снижение

В рамках месячного боковика в границах 25 – 25,8 р. бумага ходит небольшими каналами. За последние две недели – два канала. На прошлых торгах цена вышла из падающего канала. Если быки преодолеют локальное сопротивление 25,4 р., то цена может вырас-ти в район 25,8 р.

Примечание: под долгосрочной тенденцией мы понимаем тенденцию, существующую в течение года, среднесрочной – в течение квартала, краткосрочной – в течение последних 5 – 10 дней.

Торговые идеи

Идея для длинной позиции:
Широкий боковой канал в диапазоне 0,0665 – 0,0745 р. постепенно трансформировался в растущий канал, начиная со второй половины февраля. Со второй попытки прошли сильное сопротивление на уровне 0,0745 р. (верхняя граница бокового диапазона). Че-тыре дня быки удерживали занятые пози-ции заметно выше точки пробоя сопротив-ления. В середине месяца начались силь-ные продажи, и быки смогли пробить 0,0745 р. Однако нижняя граница растуще-го канала сработала поддержкой. Бумага смогла оттолкнуться и на мощном ралли пришла к верхней границе растущего кана-ла (с обновлением локального максимума). Так что, канал еще раз доказал свою рабо-тоспособность. С открытия прошлых тор-гов началось снижение, и во второй поло-вине дня цена пришла на нижнюю границу канала. Если быки сумеют оттолкнуться от нее, то бумага опять может пойти в рост. Стоит обратить внимание, что близко проходит крепкий среднесрочный уровень (зона) 0,0745 – 0,0748 р. Такое пересечение силовых линий усиливает значимость узла поддержки. Мы не рекомендуем открывать позиции в начале торгов.

Торговый план открытия длинной пози-ции:
1. Покупка в зоне 0,076 р.,
2. Тейк-профит: зона 0,0795 р. и выше. Для защиты прибыли целесообразно использование скользящих стопов,
3. Стоп-лосс: 0,0742 р.
4. Сигнал действителен, пока цена нахо-дится выше уровня 0,075 р.
_________
Алексей Гришин,
Технический аналитик,
ИФК «Солид»