Рынок акций РФ: Сургутнефтегаз и Мосбиржа

Долгосрочно боковое движение

C 2011 г. цена находится в боковом коридо-ре 24 - 31 р. В начале 2015 г. бумага резко растет после прокола нижней границы бокового канала. Ралли выходит из боковика. В зоне 33 – 38 р. идет волатильная консолидация. В мае цена опускается к долгосрочному уровню 31 р., который теперь сработал поддержкой. Быки смогли оттолкнуться, и сформировали растущий канал. Сопротивление 36 р. не прошли, и на вялой коррекции бумага вышла из канала. Поглощающий бар инициирует отскок к сопротивлению 38 р. Быки удерживают бумагу у него. Может быть попытка прорыва уровня.

Среднесрочно: рост

Быки попробовали прорвать среднесрочное сопротивление на 36 р. в середине ноября, но потерпели поражение. К концу того же месяца медведи прорвали 35р., и поддержка сместилась к 34 р. Здесь долго шла борьба. В середине января медведи делали глубокие проколы, но их сразу выкупали. Сформиро-вался падающий канал. Во второй половине января быки смогли оторваться от поддерж-ки на 34 р. и прошли сильный уровень 36 р. Коррекцию от 38 р. на прошлой неделе выку-пили. Если пройдут 38 р., то может быть ус-корение роста.

Краткосрочно: боковое движение

С конца января быки пробуют пройти сопро-тивление 38 р. Медведям удалось сделать хорошую коррекцию в середине прошлой недели с проколом локальной поддержки 36,5 р. Во второй половине недели быки мощно выкупают снижение и к концу пятницы подходят к 38 р. в третий раз. Пока цену удерживают выше 37 р., есть шансы на про-бой сопротивления.

Примечание: под долгосрочной тенденцией мы пони-маем тенденцию, существующую в течение года, среднесрочной – в течение квартала, краткосрочной – в течение последних 5 – 10 дней.

Торговые идеи

Идея для длинной позиции:
Бумага показала хороший рост с июля прошлого года, от 65 р. В конце ноября на длинном шипе установили новый истори-ческий максимум. С этого момент торговля перешла в боковой режим. К середине ян-варя обозначились границы бокового кана-ла 87 – 97 р. В начале февраля быки дос-таточно уверенно пробили канал вверх, но удержать прорыв им не удалось. После большого ценового разрыва цена вошла обратно в канал, а в середине прошлой недели медведи добрались до его нижней границы. С пятницы быки стали потихоньку покупать. Появилась уже несколько раз по-вторенная конфигурация – треугольник над нижней границей бокового канала. Он не совсем симметричный, но консолидацион-ный характер заметен хорошо. В трех пре-дыдущих случаях треугольник раскры-вался вверх, и цена росла к верхней границе бокового канала. Во второй половине вчерашних торгов установился внутридневной растущий тренд. Если его подхватят, то можем увидеть повторение ранее обозначенного сценария в четвертый раз. Не рекомендуется открывать позицию с начала торгов.

План открытия длинной позиции:
1. Покупка в зоне 91 р.
2. Тейк-профит: зона 96,5 р. и выше. Для защиты прибыли целесообразно ис-пользование скользящих стопов,
3. Стоп-лосс: 87,4 р.
4. Сигнал отменяется, когда цена закреп-ляется ниже уровня 89 р.
__________
Алексей Гришин,
Технический аналитик,
ИФК «Солид»