Теханализ российского рынка: Роснефть и ГМК Норникель

Долгосрочно: боковое движение

Почти весь 2014 г. цену держали на уровне 220 р. В декабре медведи резко прорывают поддержку. Долгосрочная зона 180 - 190 р. останавливает снижение. На ралли сделали исторический максимум в районе 290 р. Последующая коррекция заводит бумагу обратно в боковик. Медведи развили снижение в падающем канале и дошли до сильной поддержки на 220 р. Отскок формирует растущий канал. И опять закрепиться выше 270 р. не удалось. Бумага вышла из растущего канала и почти коснулась нижней границы бокового диапазона. На отскоке протестировали зону исторического максимума.

Среднесрочно: боковое движение

Бумага стала расти от 220 р. в июле. Постепенно сформировался растущий канал. Цена дошла до 280 р. Коррекция от этого уровня пробивает нижнюю границу канала и доходит до 240 р. Цена консолидируется в диапазоне 240 – 260 р. В начале января консолидацию раскрывают вниз. Бумага дошла до 230 р. и сделала двойное касание, которое послужило началом для мощного ралли. Быки снова зашли в рамки осеннего растущего канала и обновили локальный максимум. Однако в течение последних трех месяцев торговля больше похожа на боковик в расширяющемся треугольнике.

Краткосрочно: снижение

Длительное ралли с начала третьей декады января дошло до 285 р. Практически сразу медведи развернули коррекцию. Пока она тоже протекает плавно, без отскоков. Во второй половине дня наметилась поддержка на 265 р. К концу торгов быки попробовали дать начальный импульс на отскок.

Примечание: под долгосрочной тенденцией мы понимаем тенденцию, существующую в течение года, среднесрочной – в течение квартала, краткосрочной – в течение последних 5 – 10 дней.

Торговые идеи

Идея для короткой позиции:
В конце сентября бумага резко снизилась. После небольшого отскока в середине октября установилось плавное снижение. Образовалась линия падающего тренда. В начале января после ценового разрыва медведи обновили локальный минимум в тренде на 8500 р. Быки смогли сделать небольшой отскок, но разрыв закрыть не смогли. Продавцы активизировались и пробили поддержку 8500 р. Им удалось развить движение до 8000 р. С открытия торгов 18 января медведи делают глубокий прокол уровня, но быки мгновенно выкупают его и развивают рост. На второй растущей волне им удается заметно оторваться от поддержки 8500 р. Выше 9000 р. закрепиться не получилось, и началось плавное снижение. На вчерашних торгах медведи смогли продолжить импульс на снижение, начатый во вторник, и прижали цену к поддержке. На последних минутах торгов идет мощная продажа от 8600 р. до 8520 р. (почти 1% падения). Получается медвежье закрытие дня на минимуме с намеком на попытку прорыва поддержки. Если продавцам это удастся, то может быть снижение к 8000 р. Не рекомендуется открывать пози-цию с начала торгов.

План открытия короткой позиции:
1. Продажа в зоне 8460 р.,
2. Тейк-профит: зона 8050 р. и ниже. Для защиты прибыли целесообразно использование скользящих стопов,
3. Стоп-лосс: 8636 р.
4. Сигнал действителен пока цена находится ниже уровня 8600 р.
_______
Алексей Гришин,
Технический аналитик,
ИФК «Солид»