Теханализ российских акций: Магнит

Долгосрочно: рост

С конца 2008 г. бумага показала три растущие волны. Первые две волны демонстрировали почти бескомпромиссное давление быков. Но на третьей волне, особенно после появления попыток пройти 12000 р., медведи стали заметно проявлять себя. Несмотря на это, быки планомерно поджимали цену к сопротивлению. В итоге, в начале августа этого года был выход к 13000 р. Но это оказался всего лишь прокол, так как медведи быстро погасили импульс. Быки пытались удержаться на тренде. Есть трудности преодоления 12000 р. Медведи ощутимо прокололи тренд, но быки пока контролируют ситуацию.

Среднесрочно: боковое движение

Осенью 2014 г. бумага подошла к 12000 р. С этого момента медведи плотно встали на оборону уровня. До лета 2015 г. быкам никак не удалось прорвать сопротивление. И только в августе они смогли пройти выше 12500 р., но закрепиться там не удалось. Медведи почти сразу отправили бумагу на исходные позиции. Есть наклонная поддержка с начала этого года. На коррекции медведи довели цену до этой линии к концу сентября. Поддержка подтвердилась, и цена стала плавно расти. Однако медведи резко активизировались в начале недели и прорвали линию. Появились очертания падающего канала.

Краткосрочно: боковое движение

Бумага стала снижаться с начала августа. В середине сентября цена нашла поддержку в районе 11300 р. Двойное касание уровня и отскок в район 11850 р. Снизу небольшое поджатие. Сначала быки попытались прорвать сопротивление, а в понедельник медведи резко прорвали наклонную поддержку. Однако вчера пробой так же быстро выкупили на 61%, и бумага зашла обратно на поддержку на 11300 р. Скорее всего, быки попытаются за нее зацепиться.
Примечание: под долгосрочной тенденцией мы понимаем тенденцию, существующую в течение года, среднесрочной – в течение квартала, краткосрочной – в течение последних 5 – 10 дней.

Торговые идеи

Идея для длинной позиции:
Бумага показала хороший растущий тренд с начала этого года. В августе цена еще раз коснулась максимального уровня года. На первой коррекционной волне в этом же месяце медведи прорывают растущий тренд. В начале сентября коррекция принимает форму тренда. В начале октября цена приходит на уровень 17,5 р. На нем было V-образное дно в июле этого года. Отскок в середине октября прорывает коррекционный тренд. Медведи перехватили инициативу на 19 р., и скорректировали цену к стартовому уровню – около тех же 17,5 р. Быки пока не дали сделать ни одной попытки прорыва поддержки. Четыре дня идет консолидация с локальным сопротивлением на 18 р. Если быки его прорвут, то может начаться отскок с целью в район 19 р. Стоит отметить, что вчерашний день закрыли на своем максимуме с хорошим ростом на закрывающем баре. Это может быть намек на прорыв. Мы не рекомендуем открывать позиции в начале торгов.

Торговый план открытия длинной позиции:
1. Покупка в зоне 18 р.,
2. Тейк-профит: зона 19 р. и выше. Для защиты прибыли целесообразно использование скользящих стопов,
3. Стоп-лосс: 17,49 р.
4. Сигнал действителен, пока цена находится выше уровня 17,7 р.
____________
Алексей Гришин,
Технический аналитик,
ИФК «Солид»