Теханализ российских акций: Магнит

Долгосрочно: рост

С конца 2008 г. бумага показала три растущие волны. Первые две волны демонстрировали почти бескомпромиссное давление быков. Но на третьей волне, особенно после появления попыток пройти 12000 р., медведи стали заметно проявлять себя. Несмотря на это, быки планомерно поджимали цену к со-противлению. В итоге, в начале августа этого года был выход к 13000 р. Но это оказался всего лишь прокол, так как медведи быстро погасили импульс. Быки пытались удержать-ся на тренде. В октябре медведи ощутимо прокололи тренд, и появилось наклонное сопротивление.

Среднесрочно: снижение

Осенью 2014 г. бумага подошла к 12000 р. С этого момента медведи плотно встали на оборону уровня. До лета 2015 г. быкам никак не удалось прорвать сопротивление. И толь-ко в августе они смогли пройти выше 12500 р., но закрепиться там не удалось. Продавцы почти сразу отправили бумагу на исходные позиции. Есть наклонная поддержка с начала этого года. На коррекции довели цену до этой линии к концу сентября. Поддержка подтвердилась, и цена стала плавно расти. Однако медведи резко активизировались в конце октября и прорвали линию. Оформился падающий канал.

Краткосрочно: боковое движение

В конце октября бумага резко пробивает уз-кий сужающийся боковик. Шип почти касается 10500 р. и следует мгновенный отскок более чем на половину снижения. С этого момента торговля входит в боковой диапазон в грани-цах 11000 – 11500 р. Последние три дня идет рост от нижней границы канала. Судя по кон-солидации под сопротивлением, быки могут попробовать его пробить.

Примечание: под долгосрочной тенденцией мы понимаем тенденцию, существующую в течение года, среднесрочной – в течение квартала, краткосрочной – в течение последних 5 – 10 дней.

Торговые идеи

Идея для длинной позиции:
Бумага показала хороший растущий тренд с середины октября. К середине ноября диапазон колебаний стал сужаться. Полу-чилось что-то вроде сужающегося канала. В начале этой недели идет сильный выход вверх. Бумага продолжает расти уже в но-вом канале. Движение идет с большей кру-тизной, значит, у быков еще достаточно сил. Во второй половине прошлых торгов цена стала корректироваться. По форме коррекция выглядит как бычий флаг, что в рамках краткосрочного роста вполне может быть. Во всяком случае, на разворот пока похоже меньше всего. Итого, имеем ускоренный растущий канал с коррекцией – бычьим флагом внутри него. Так что, вполне может быть продолжение роста. Мы не рекомендуем открывать позиции в начале торгов.

Торговый план открытия длинной пози-ции:
1. Покупка в зоне 932 р.,
2. Тейк-профит: зона 960 р. и выше. Для защиты прибыли целесообразно ис-пользование скользящих стопов,
3. Стоп-лосс: 914 р.
4. Сигнал действителен, пока цена нахо-дится выше уровня 915 р.
__________
Алексей Гришин,
Технический аналитик,
ИФК «Солид»