Технический анализ рынка акций РФ: Магнит

Долгосрочно: рост

С конца 2008 г. бумага показала три растущие волны. Первые две волны демонстрировали почти бескомпромиссное давление быков. Но на третьей волне (текущей), особенно после появления попыток пройти 12000 р., медведи стали заметно проявлять себя. Несмотря на это, быки планомерно поджимали цену к сопротивлению. В итоге, в начале августа этого года был выход к 13000 р. Но это оказался всего лишь прокол, так как медведи быстро погасили импульс. Быки смогли удержаться на тренде. Но в связи с трудно-стями преодоления 12000 р. возможен пере-ход в боковик до 10000 р.

Среднесрочно: боковое движение

Осенью 2014 г. бумага подошла к 12000 р. С этого момента медведи плотно встали на оборону уровня. До лета 2015 г. быкам никак не удалось прорвать сопротивление. И толь-ко в августе они смогли пройти выше 12500 р., но закрепиться там не удалось. Медведи почти сразу отправили бумагу на исходные позиции. Есть наклонная поддержка с начала этого года. Потенциальная разворотная «го-лова плечи» второй половины лета. Линию шеи прорвали, но быки удержались на на-клонной поддержке. Это сильный бычий знак. При прорыве текущей консолидации вверх может быть рост к 12500 р.

Краткосрочно: боковое движение

Бумага стала снижаться с начала августа. Постепенно появились очертания канала. В середине сентября цена нашла поддержку в районе 11300 р. Второе касание идет с ши-пом, и после этого цена растет с обновлени-ем локального максимума чуть выше 11800 р. Текущая консолидация в форме прямоуголь-ника. Если она разрешится вверх, то бумага может выйти к 12500 р.
Примечание: под долгосрочной тенденцией мы понимаем тенденцию, существующую в течение года, среднесрочной – в течение квартала, краткосрочной – в течение последних 5 – 10 дней.

Торговые идеи

Идея для длинной позиции:
Бумага показала хороший растущий тренд с конца августа до конца сентября. Уже на-чиная с третьей декады, начался плавный переход в боковое движение. Обе коррек-ции удержали на одном уровне – 0,58 р. Причем, первая коррекция - расширенная, с двойным касанием. То, что быки так четко держат уровень, может говорить о том, что сдавать свои позиции они пока не намерены. Еще одно подтверждение этому - глубина коррекции. Медведи даже не дотянули до 38%. Такие неглубокие коррекции часто заканчиваются еще одним походом в сторону основного движения (роста в нашем случае). Пока же виден боковой канал с сильным импульсным движением на прошлых торгах. Если нижняя граница канала видна хорошо, то с верхней – не так все очевидно. Тут могут быть различные варианты. И если текущий вымпел (как фигура продолжения движения) разрешится вверх, то в районе локальных максимумов второй половины сентября лучше не забывать про скользящие стопы. Цель движения по классике – 0,635 р., как раз на про-должении линии локальных максимумов (первый график). Мы не рекомендуем от-крывать позиции в начале торгов.

Торговый план открытия длинной пози-ции:
1. Покупка в зоне 0,61 р.,
2. Тейк-профит: зона 0,637 р. и выше. Для защиты прибыли целесообразно ис-пользование скользящих стопов,
3. Стоп-лосс: 0,6023 р.
4. Сигнал действителен, пока цена нахо-дится выше уровня 0,605 р.
___________
Алексей Гришин,
Технический аналитик,
ИФК «Солид»