Теханализ российских ценных бумаг: Русал

Долгосрочно: рост

Рост от начала 2014 г. обновил исторический максимум в районе 550 р. В первой половине текущего года состоялась коррекция к росту. Она прошла немногим более 61% от предшествующего движения, что вполне вписывается в классические нормы коррекции. С июля начался отскок от 250 р. Но преодолеть 300 р. быки не смогли. За два бара медведи скорректировали цену к уровню сильной поддержки на тех же 61%. Пока быкам удается удерживать бумагу на этом уровне. Если удастся сделать отскок, то может появиться растущий канал.

Среднесрочно: боковое движение

Во второй половине текущего года преобладало боковое движение после коррекции от 550 р. Все лето медведи держали сопротивление на 300 р. Только в августе быки пошли на прорыв уровня, но медведи быстро среагировали, и цена ушла под сопротивление. Сентябрьская попытка прорыва 300 р. тоже не увенчалась успехом, а вот медведи смогли развить откат до 250 р. Сейчас бумага консолидируется над этим уровнем. Есть два не очень четких касания уровня, которые быки выдержали. Возможно, они попытаются пойти на отскок. Но для этого нужно преодолеть 270 – 280 р.

Краткосрочно: боковое движение

Во второй половине сентября бумага корректировалась после неудачного прорыва сопротивления на 300 р. К концу месяца цена нашла поддержку на 255 р. В течение первой декады октября развился растущий канал, но к третьей декаде медведи откатили цену назад. Прорвать поддержку им не дали. Сейчас быки пытаются организовать отскок. Первая задача – прорвать 265 р. с выходом к 280 р. Поддержка 255 р. видится прочной, так как есть влияние среднесрочного уровня 250 р.
Примечание: под долгосрочной тенденцией мы понимаем тенденцию, существующую в течение года, среднесрочной – в течение квартала, краткосрочной – в течение последних 5 – 10 дней.

Торговые идеи

Идея для длинной позиции:
После сильного роста в начале октября от 2150 р. до 2450 р. бумага скорректировалась и нашла поддержку в районе 2300 р. За последние три месяца этот уровень отметился поддержкой в августе и сопротивлением в сентябре. При отскоке от него последующие движения получали хорошее развитие. Впрочем, после пробоя этого уровня в октябре, тоже. Отскок в середине октября подтверждает локальное сопротивление на 2370 р. Получился боковой канал. Цена снижалась от верхней границы в течение последних двух дней. Во второй половине прошлых торгов снижение ускорилось, и медведи попытались пробить поддержку на 2290 р. Это уточненный уровень в октябре (см. второй график). Предпоследний бар на этом графике выглядит как прокол. Более детально попытку прорыва можно рассмотреть на минутном графике, на закрытии вчерашних торгов. В 16-30 началось сильное импульсное снижение, которое пробивает поддержку 2290 р. На уровне 2282 р. появляется локальная поддержка.

Двойное дно с раскрытием фигуры – пробоем линии основания на 2289 р. После пробоя этот уровень сразу становится поддержкой – явный перехват инициативы у медведей. Плавный рост до конца торгов с небольшим задергом вверх на самом закрытии. Очень похоже на ложный пробой поддержки 2290 р. Если это так, то можем увидеть попытку отскока от нее с целью на верхнюю границу октябрьского бокового канала. Мы не рекомендуем открывать позиции в начале торгов.

Торговый план открытия длинной позиции:
1. Покупка в зоне 2306 р.,
2. Тейк-профит: зона 2360 р. и выше. Для защиты прибыли целесообразно использование скользящих стопов,
3. Стоп-лосс: 2276 р.
4. Сигнал действителен, пока цена находится выше уровня 2290 р.
__________
Алексей Гришин,
Технический аналитик,
ИФК «Солид»