Теханализ российских акций: Магнит и Аэрофлот

Долгосрочно: рост

С конца 2008 г. бумага показала три растущие волны. Первые две волны демонстрировали почти бескомпромиссное давление быков. Но на третьей волне, особенно после появления попыток пройти 12000 р., медведи стали заметнее проявлять себя. Несмотря на это, быки планомерно поджимали цену к сопротивлению. В итоге, в начале августа 2015 г. был выход к 13000 р. Но это оказался всего лишь прокол, так как медведи быстро погасили импульс. Быки не смогли удержаться на тренде 2014 – 2015 гг. Сейчас цена пришла к линии тренда от 2012 г. Так же может быть сильная поддержка на 10000 р.

Среднесрочно: боковое движение

Осенью 2014 г. бумага подошла к 12000 р. С этого момента медведи плотно встали на оборону уровня. До лета 2015 г. быкам никак не удалось прорвать сопротивление. И только в августе они смогли пройти выше 12500 р., но закрепиться там не удалось. Есть наклонная поддержка с начала 2015 г. Однако медведи резко активизировались в конце октября и прорвали линию. Движение было выкуплено, но быков опять не пустили выше 12500 р. Сейчас цена проколола полугодовую поддержку на 10500 р. Если быки не выкупят прокол, то следующую поддержку можно ждать на 10000 р.

Краткосрочно: снижение

Второй месяц локальные экстремумы снижаются. Медведи хорошо обозначают уровни сопротивления. Сначала – на 12300 р., затем – на 11400 р. К тому же, демонстрируют резкие снижения: в начале и середине декабря, и в начале этой недели. Быки заметно слабее – лишь только трехдневный отскок в самом конце прошлого года. По результатам последних двух дней сложился вымпел. Как фигура продолжения он может раскрыться вниз.
Примечание: под долгосрочной тенденцией мы понимаем тенденцию, существующую в течение года, среднесрочной – в течение квартала, краткосрочной – в течение последних 5 – 10 дней.

Торговые идеи

Идея для длинной позиции:
С начала текущего года бумага торгуется в трендовом режиме. То есть, можно видеть длинные бары в сторону развития основного движения. Как правило, эти бары появляются с открытия торгов – идет смещение ценового уровня с последующим удержанием на нем без коррекции. Быстрая смена настроений произошла в полдень во вторник. Открытие торгов было медвежьим баром, а затем быки перехватили инициативу. Торги в среду открываются уже по установившемуся правилу. До конца торгов сложился вымпел – фигура продолжения. Вполне вероятно, что он раскроется вверх. Тогда можно будет ждать роста к 58 р. Мы не рекомендуем открывать позиции в начале торгов.
Торговый план открытия длинной позиции:
1. Покупка в зоне 55,6 р.,
2. Тейк-профит: зона 58 р. и выше. Для защиты прибыли целесообразно использование скользящих стопов,
3. Стоп-лосс: 54,3 р.
4. Сигнал действителен, пока цена находится выше уровня 54,5 р.
__________
Алексей Гришин,
Технический аналитик,
ИФК «Солид»