Теханализ российского рынка акций: АЛРОСА

Долгосрочно: снижение

С начала 2013 г. бумага торговалась в узком боковике с поддержкой на уровне 30 р. В прошлом году был рост до 50 р. После этого движения медведи уже не смогли дотянуть до 30 р. Год закончили сильным ростом и пробоем 60 р. После максимума около 85 р. бумага корректировалась до середины лета. Поддержка появилась на 60 р. В июле цена делает резкий отскок и отмечает локальное сопротивление на 75 р. Коррекция от него пробивает поддержку 60 р. Бумага коснулась нижней границы падающего канала. Но 60 р. теперь сработали сопротивлением. Возможно снижение к 50 р.

Среднесрочно: снижение

Коррекция первой половины текущего года нашла поддержку на 60 р. От двойного дна в июне на этом уровне цена отскочила до 75 р. Несмотря на глубокую коррекцию в конце июля, быки еще раз выходили к сопротивле-нию. Но прорыва не получилось. В итоге, в августе бумага скорректировалась до 62 р. Постепенно развернулась вторая падающая волна. Небольшая консолидация на 60 р. не сдержала падение. Цена резко ушла вниз. В начале октября быки попытались вырасти, и даже прорвали падающий тренд, но уровень 60 р. теперь уже четко сработал сопротивле-нием. Возможно дальнейшее снижение.

Краткосрочно: снижение

На коротком росте в начале октября бумага подошла к 60 р. (см. выше). Здесь уже мед-веди твердо встали на сопротивление. Быки поначалу пытались удерживать цену под уровнем, чтобы иметь небольшое расстояние для прорыва, но в середине месяца медведи окончательно прорвали локальную поддержку на 58 р., и цена устремилась вниз в слегка сужающемся канале. Возможны выходы из канала, но надо еще смотреть уровень, на котором будет локальный минимум.
Примечание: под долгосрочной тенденцией мы понимаем тенденцию, существующую в течение года, среднесрочной – в течение квартала, краткосрочной – в течение последних 5 – 10 дней.

Торговые идеи

Идея для длинной позиции:
После сильного взлета зимой этого года до 167 р. быки уже не могли обновлять ло-кальные максимумы, но зато хорошо дер-жали уровни 138 р. и 132 р. К концу лета давление медведей (наклонное сопротив-ление) было, наконец, прорвано, но перей-ти в рост быки опять не смогли. С середи-ны лета тянется боковое движение в гра-ницах 132 – 134 р. снизу и 148 р. сверху. Хорошая волна роста была в начале ок-тября. Цена подошла к верхней границе боковика, но медведи почти сразу скоррек-тировали движение. Поддержки остались все те же. Вторая коррекция опять остано-вилась на уровне около 138 р. в этот поне-дельник. Второй день идет консолидация на поддержке. Если вторник закрылся с намеком на прорыв поддержки (прямо-угольник после снижения), то в среду этого не случилось. Но и быки пока не смогли от-толкнуться. Консолидация осталась все в тех же границах. Но она уже вытянутая по форме и вполне может быть не фигурой продолжения, а подготовкой к отскоку от поддержки. Формально, бумага находится на середине бокового канала, поэтому рас-крытие может быть в любую сторону. Пока же сосредоточимся на попытке отскока. Мы не рекомендуем открывать позиции в начале торгов.

Торговый план открытия длинной пози-ции:
1. Покупка в зоне 141 р.,
2. Тейк-профит: зона 147 р. и выше. Для защиты прибыли целесообразно ис-пользование скользящих стопов,
3. Стоп-лосс: 137,9 р.
4. Сигнал действителен, пока цена нахо-дится выше уровня 138 р.
__________
Алексей Гришин,
Комментарии технического аналитика,
ИФК «Солид»