Теханализ российского рынка акций: Банк ВТБ

Долгосрочно: рост

Во второй половине 2014 г. наметилась под-держка на 0.038 р. Отскоком в ноябре сходу прошли сильное сопротивление 0.050 р. и вышли из падающего тренда. От 0.070 р. по-шла коррекция, которая нашла поддержку на 0.060 р. На втором отскоке пройти сопротив-ление 0.070 р. опять не смогли. Последую-щая коррекция проходит 0.060 р., но быки резко выкупают и выводят цену к 0.070 р. Мощным баром идет прорыв сопротивления этого года, и цена доходит до 0.08 р. Это сильный уровень, и цена пошла на коррек-цию. Несмотря на уход ниже 0.070 р., быки опять вышли на линию тренда. Есть потенци-ально опасный шип на предпоследнем баре.

Среднесрочно: боковое движение

В две волны цена выросла до 0.080 р. к концу мая. На этом уровне быки держались целый месяц. Медведи пробили поддержку и начали коррекцию. Сформировался тренд. Цена по-дошла к 0.070 р. Быки честно пытались удер-жаться, но даже не смогли организовать за-метный отскок. Начальный импульс до 0.065 р. был выкуплен на следующем баре. С этого момента бумага вошла в боковой канал. В середине октября канал прорвали вверх, и цена почти дошла до 0.080 р. Тут очень по-хоже на двойную вершину. Пока есть разре-шение вниз, но лучше дождаться подтвер-ждения.

Краткосрочно: снижение

На часовом графике очень хорошо видно двойное касание 0.079 р. Здесь уже может сказываться влияние сильного круглого уров-ня 0.080 р. Если придерживаться модели «двойная вершина», то линию основания прорвали, и, судя по второй половине по-следних торгов, здесь уже есть локальное сопротивление. Если быки его не преодоле-ют, то цена вполне может снизиться в район 0.073 р. и ниже. Тогда это уже будет падаю-щее движение.
Примечание: под долгосрочной тенденцией мы понимаем тенденцию, существующую в течение года, среднесрочной – в течение квартала, краткосрочной – в течение последних 5 – 10 дней.

Торговые идеи

Идея для длинной позиции:
После двойного касания 69,5 р. Бумага так и не смогла закрепиться ниже 70 р. Хотя, этому предшествовали сильные медвежьи движения: двухволновка в сентябре и ко-роткое, но сильное падение в начале ок-тября. Двойное касание уже получилось по уровню чуть выше прокола в конце сентяб-ря. А после выхода из всех падающих трендов быки перехватили инициативу. Что и было отмечено в разворачивании расту-щего тренда с середины первой декады ок-тября. В середине месяца обновили ло-кальный максимум в районе 76 р. Правда, он был отмечен двумя шипами – некоторый намек на возможный разворот. И медведи хорошо начали атаку – два сильных медвежьих бара в течение одного дня. Им удалось даже пробить краткосрочный рас-тущий тренд. Однако с открытия прошлых торгов картина поменялась. Быки перехва-тили инициативу и к середине торгов вы-вели бумагу на линию тренда. К концу тор-гов прорвали локальное сопротивление в районе 74,5 р. Если этот прорыв сумеют развить, то можем увидеть еще одно об-новление локального максимума в тренде. Мы не рекомендуем открывать позиции в начале торгов.

Торговый план открытия длинной пози-ции:
1. Покупка в зоне 75,1 р.,
2. Тейк-профит: зона 78 р. и выше. Для защиты прибыли целесообразно ис-пользование скользящих стопов,
3. Стоп-лосс: 73,3 р.
4. Сигнал действителен, пока цена нахо-дится выше уровня 73,5 р.
__________
Алексей Гришин,
Технический аналитик,
ИФК «Солид»