Технический анализ российских акций: АЛРОСА

Долгосрочно: боковое снижение

С начала 2013 г. бумага торговалась в узком боковике с поддержкой на уровне 30 р. В прошлом году был рост до 50 р. После этого движения медведи уже не смогли дотянуть до 30 р. Год закончили сильным ростом и пробоем 60 р. На этом уровне была небольшая консолидация в начале текущего года. После максимума около 85 р. бумага корректировалась до середины лета. Поддержка появилась на 60 р. В июле резко пробивают коррекционный тренд и отмечают локальное сопротивление на 75 р. Коррекция от него пробивает поддержку 60 р. Сейчас цена находится на нижней границе падающего канала.

Среднесрочно: снижение

Коррекция первой половины текущего года нашла поддержку на 60 р. От двойного дна в июне на этом уровне цена отскочила до 75 р. Несмотря на глубокую коррекцию в конце июля, быки еще раз выходили к сопротивле-нию. Но прорыва не получилось. В итоге, в августе бумага скорректировалась до 62 р. Отсюда быки еще раз попробовали отскочить. Постепенно развернулась вторая падающая волна. Небольшая консолидация на 60 р. не сдержала падение. Цена резко ушла вниз. Последний бар закрывается вблизи своего максимума, и это первый внутридневной отскок во второй волне.

Краткосрочно: снижение

Быки честно пытались держаться за 60 р. (это среднесрочная поддержка). Но 23 сентября идет резкий прорыв уровня, который быки были уже не в состоянии отыграть. Постепен-но развился падающий тренд. И только лишь на прошлых торгах состоялся заметный от-скок, который пока удалось удержать в кон-солидации. Тренд прорван, но для роста не-обходимо раскрытие консолидации вверх.

Примечание: под долгосрочной тенденцией мы понимаем тенденцию, существующую в течение года, среднесрочной – в течение квартала, краткосрочной – в течение последних 5 – 10 дней.

Торговые идеи

Идея для длинной позиции:
Бумага торговалась в боковом канале 60 – 74 р. с апреля до середины сентября. Ка-нал выглядел достаточно мощным, но, тем не менее, его пробили. И как принято в классике, чем прочнее уровень, тем даль-ше идет цена после его пробоя. Сейчас бумага находится во второй падающей волне. Она похожа на первую волну тем, что во время ее основного движения при-сутствуют только падающие бары. Второй момент – первый бар с закрытием, близким к своему максимуму, может служить нача-лом отскока. Вчерашний бар – первый рас-тущий бар в падающем тренде. Вторая по-ловина торгов - консолидационный прямо-угольник. А это чаще всего – фигура про-должения движения. Поскольку прорыв ка-нала был резкий, то есть некоторая сте-пень перепроданности, и быки могут еще помнить ощущения 60 р., поэтому есть ве-роятность притяжения цены к этому уров-ню. Формально, падающий тренд после пробоя 60 р. уже нарушен. Мы не рекомен-дуем открывать позиции в начале торгов.

Торговый план открытия длинной пози-ции:
1. Покупка в зоне 55.2 р.,
2. Тейк-профит: зона 60 р. и выше. Для защиты прибыли целесообразно ис-пользование скользящих стопов,
3. Стоп-лосс: 53.8 р.
4. Сигнал действителен, пока цена нахо-дится выше уровня 54.2 р.
__________
Алексей Гришин,
Технический аналитик,
ИФК «Солид»