Теханализ российских акций: АЛРОСА

Долгосрочно: боковое движение

С 2013 г. бумага торговалась в узком боковике с поддержкой на уровне 30 р. В 2014 г. был рост до 50 р. После этого движения медведи уже не смогли дотянуть до 30 р. Год закончили сильным ростом и пробоем 60 р. После максимума около 85 р. бумага корректировалась до середины лета 2015 г. Поддержка появилась на 60 р. Вторая коррекционная волна пробивает этот уровень. Цена дошла до точки пересечения нижней границы канала и 50 р. Поддержка сработала. На отскоке бумага вышла из падающего канала. На 75 р. появилось сопротивление. Его прокололи, но пройти не смогли. Может быть коррекция.

Среднесрочно: боковое движение

В середине декабря быки подошли к сопротивлению на 60 р., а в январе прошли его. Далее рост ускорился в форме канала. Угол наклона большой, и быки не смогли выдержать такие темпы роста. После 70 р. началось торможение, и торговля перешла в боковую фазу. Сформировалась консолидация в границах 68 – 72 р. В конце апреля цена выходит из бокового диапазона вверх, но развить движение покупатели не могут. Узкую консолидацию под 75 р. раскрывают вниз, и цена опять может войти в боковой канал марта - апреля.

Краткосрочно: снижение

После неудачного прорыва 75 р. в начале третьей декады апреля бумага вошла в боковой формат. К концу месяца медведи сделали заметный прокол нижней границы бокового диапазона, но быки смогли вернуть цену обратно. А вот дальнейшее удержание в этих же рамках уже не получилось. На прошлых торгах бумага обновила локальный минимум. Вполне возможно развитие снижения.

Примечание: под долгосрочной тенденцией мы понимаем тенденцию, существующую в течение года, среднесрочной – в течение квартала, краткосрочной – в течение последних 5 – 10 дней.

Торговые идеи

Идея для короткой позиции:
После сильного девятидневного краткосрочного растущего тренда бумага достигла уровня 356 р. Медведи сразу начали коррекцию. Первая волна дошла до 342 р., и здесь бумага стала консолидироваться в форме треугольника. Фигуру прорвали вниз. Вторая волна дошла до 336 р. Появилась локальная поддержка. Во второй половине прошлых торгов опять стал формироваться треугольник. Вполне возможно, что его тоже раскроют вниз, тогда может развиться третья волна. Стоит отметить, что в районе 335,5 р. находится 38,2% уровень коррекции по Фибоначчи. Если его прорвут, то дальнейшее снижение может получить дополнительное ускорение. Мы не рекомендуем открывать позиции в начале торгов.

Торговый план открытия короткой позиции:
1. Продажа в зоне 334,5 р.,
2. Тейк-профит: зона 329 р. и ниже. Для защиты прибыли целесообразно использование скользящих стопов,
3. Стоп-лосс: 339,1 р.
4. Сигнал действителен, пока цена находится ниже уровня 339 р.
____________
Алексей Гришин,
Технический аналитик,
ИФК «Солид»