Технический анализ российских акций: ВТБ

Долгосрочно: рост

Начиная с 2011 г. и до ноября 2014 г., бумага находилась в падающем тренде. Во второй половине 2014 г. наметилась поддержка на 0.038 р. Отскоком в ноябре сходу прошли сильное сопротивление 0.050 р. и вышли из падающего тренда. От 0.070 р. пошла кор-рекция, которая нашла поддержку на 0.060 р. На втором отскоке пройти сопротивление 0.070 р. опять не смогли. Последующая кор-рекция проходит 0.060 р., но быки резко выкупают и выводят цену к 0.070 р. Мощным баром идет прорыв сопротивления этого го-да, и цена доходит до 0.08 р. Это сильный уровень, и цена пошла на коррекцию. Не-смотря на уход ниже 0.070 р. Быки пытаются зацепиться на линию тренда

Среднесрочно: боковое движение

В две волны цена выросла до 0.080 р. На этом уровне быки держались целый месяц. Медведи пробили поддержку и начали кор-рекцию. Сформировался тренд. Цена подошла к 0.070 р. Быки честно пытались удер-жаться, но даже не смогли организовать за-метный отскок. Начальный импульс до 0.065 р. был выкуплен на следующем баре. С этого момента бумага вошла в боковой канал. Обе стороны хорошо контролируют ситуацию. При прорыве вниз может быть снижение к 0.060 р., при выходе вверх – рост к 0.075 р.

Краткосрочно: снижение

Середина месяца – очень четко держится сопротивление на 0.070 р. Медведи очень сильны в обороне. Откат от этого уровня сдержали на среднесрочной поддержке. Быки предприняли импульсный рост, но его погасили наполовину во второй половине пятничных торгов. В такой конфигурации есть большая неопределенность дальнейшего движения. Придется следить за среднесрочными границами 0.066 р. и 0.070 р.
Примечание: под долгосрочной тенденцией мы понимаем тенденцию, существующую в течение года, среднесрочной – в течение квартала, краткосрочной – в течение последних 5 – 10 дней.

Торговые идеи

Идея для длинной позиции:
Бумага показала сильный рост в начале текущего года от 2200 р. На этом движении был установлен исторический максимум. К середине марта медведи в две волны скорректировали цену на 61% от предше-ствующего роста до 2600 р. Далее сниже-ние продолжилось, но уже с преобладанием боковых форматов. Со временем сформировался параболический канал. С середины сентября бумага резко снижает-ся от верхней границы канала. За девять дней цена проходит весь канал и пробива-ет его вниз. Прошлые торги открываются резким пробоем локальной поддержки 2200 р. В середине дня пробой выкупают. Быки отбили еще одну атаку медведей, а к концу дня подошли к локальному сопротивлению в районе 2250 р. До закрытия цена консолидировалась в форме бычьего флага (скошенного вниз). Флаг имеет хорошие шансы на раскрытие вверх. Усиливающий фактор – отскок от сильного долгосрочного уровня 2200 р. Мы не рекомендуем открывать позиции в начале торгов.

Торговый план открытия длинной пози-ции:
1. Покупка в зоне 2255 р.,
2. Тейк-профит: зона 2350 р. и выше. Для защиты прибыли целесообразно ис-пользование скользящих стопов,
3. Стоп-лосс: 2181 р.
4. Сигнал действителен, пока цена нахо-дится выше уровня 2200 р.
__________
Алексей Гришин,
Технический аналитик,
ИФК «Солид»