Технический анализ российских акций: Банк ВТБ

Долгосрочно: рост

Начиная с 2011 г. и до ноября 2014 г., бумага находилась в падающем тренде. Во второй половине 2014 г. наметилась поддержка в районе 0.038 р. Отскоком в ноябре сходу прошли сильное сопротивление 0.050 р. и вышли из падающего тренда. От 0.070 р. по-шла коррекция, которая нашла поддержку на 0.060 р. На втором отскоке пройти сопротив-ление 0.070 р. опять не смогли. Последую-щая коррекция проходит 0.060 р., но быки резко выкупают и выводят цену к 0.070 р. Мощным баром идет прорыв сопротивления этого года, и цена доходит до 0.08 р. Это сильный уровень, и цена пошла на коррек-цию. Быкам важно удержаться выше 0.070 р.

Среднесрочно: снижение

Ноябрьский рост прошлого года доходит до 0.070 р. С марта начинается коррекция в ка-нале, которая приводит цену на 0.060 р. В середине апреля быки выводят цену из па-дающего канала. Сильный безоткатный рост до 0.070 р. Коррекция до половины бокового канала и сильная вторая волна с пробоем полугодового сопротивления. Так же безот-катно дошли до 0.08 р. и прокололи уровень. Быки держались целый месяц. Медведи про-били поддержку и начали коррекцию. Сфор-мировался тренд. Цена подошла к 0.070 р. Здесь возможна поддержка и ложные пробои. На данный момент разворотных фигур нет.

Краткосрочно: снижение

Бумага находится в среднесрочном падаю-щем тренде. На прошлых торгах обновили локальный минимум в текущем снижении. Быки периодически делают вялые отскоки, но как-то все неуверенно. Похоже, что надо смотреть на обработку среднесрочных уров-ней. Ближайший – 0.070 р.


Примечание: под долгосрочной тенденцией мы понимаем тенденцию, существующую в течение года, среднесрочной – в течение квартала, кратко-срочной – в течение последних 5 – 10 дней.


Торговые идеи

Идея для длинной позиции:
Сильный январский рост привел бумагу к 3300 р. После повышенной волатильности в диапазоне 3000 – 3300 р. бумага стала корректироваться. До апреля включитель-но цена снижалась довольно интенсивно. В мае – июне темпы снижения замедлились, а в июле обозначилась твердая поддержка на уровне 2400 р. В течение этого месяца шла боковая торговля в диапазоне 2400 – 2480 р. На этом силы медведей полностью иссякли. В последний день месяца идет сильный рост, и цена выходит из бокового канала. На этом импульсе доходят до 2565 р. Первая коррекция после пробоя оста-навливается ровно на верхней границе бо-кового канала, которая теперь работает поддержкой. Хороший знак для быков, так как уровень поменял свое качество. Сле-дует отскок до 2550 р. Но в середине про-шлых торгов идет сильное снижение, и це-на опять касается поддержки на 2480 р. До конца дня идет удержание на этом уровне. Если медведи вернут бумагу в боковой ка-нал, то уже будут стараться ее там удер-жать. А вот у быков есть шансы сделать отскок от поддержки, поскольку они пока смогли удержаться на ней (да и закрытие было оптимистичное, у верхней границы консолидации, на 2490 р.). Мы не реко-мендуем открывать позиции в начале тор-гов.



Торговый план открытия длинной пози-ции:
1. Покупка в зоне 2495 р.,
2. Тейк-профит: зона 2545 р. и выше. Для защиты прибыли целесообразно ис-пользование скользящих стопов,
3. Стоп-лосс: 2464 р.
4. Сигнал действителен, пока цена нахо-дится выше уровня 2480 р.
__________
Алексей Гришин,
Технический аналитик,
ИФК «Солид»