Технический анализ российских акций: ВТБ

Долгосрочно: рост

Во второй половине 2014 г. наметилась под-держка на 0.038 р. Отскоком в ноябре сходу прошли сильное сопротивление 0.050 р. и вышли из падающего тренда. От 0.070 р. бу-мага скорректировалась и перешла в боковик. До апреля этого года быки никак не могли преодолеть 0,070 р. Мощным баром идет прорыв сопротивления, и цена доходит до 0.08 р. Это сильный уровень, и бумага пошла на коррекцию. Несмотря на уход ниже 0.070 р., быки опять вышли на линию тренда. Однако есть два не очень хороших шипа на 0,079 р. Это локальное сопротивление, после пробоя которого может быть рост. Сейчас важно удержать 0,070 – 0,072 р.

Среднесрочно: боковое движение

Цена выросла до 0.080 р. к концу мая. На этом уровне быки держались целый месяц. Медведи начали коррекцию. Сформировался тренд. Цена подошла к уровню 0.070 р., кото-рый, в итоге, дошел до 0.065 р. Здесь бумага выходит из тренда и переходит в боковой канал. В середине октября канал прорвали вверх, и цена почти доросла до 0.079 р. Кор-рекция технично остановилась на 0.07 р. Шип и разворот. В середине ноября медведи на-рисовали свой шип на 0.079 р. и еще раз от-катили бумагу к 0,070 р. Получился широкий боковой канал, внутри которого вполне можно работать.

Краткосрочно: боковое движение

В середине третьей декады ноября медведи резко смещают бумагу к новому уровню около 0,071 р. Волатильность растет, но есть поджатие наклонным сопротивлением по ло-кальным максимумам. Сейчас цена находится на нижней границе среднесрочного бокового канала, так что можно присмотреться к покупкам в случае появления признаков от-скока, а именно – хороший импульсный бар вверх и выход из под наклонного сопротив-ления.
Примечание: под долгосрочной тенденцией мы понимаем тенденцию, существующую в течение года, среднесрочной – в течение квартала, кратко-срочной – в течение последних 5 – 10 дней.

Торговые идеи

Идея для длинной позиции:
В мае этого года бумага показала сильный рост. Коррекция превратилась в трехме-сячную падающую волну с июня до сен-тября, которая была остановлена на уров-не 0,066 р. И снова сильный отскок. Цена растет к уровню 0,080 р. Двойная вершина на 0,079 р. послужила началом коррекции. Движение шло довольно волатильно. Мед-ведям удалось отыграть 61% по Фибоначчи от начала октябрьского роста. И быки опять пошли в атаку. В две волны им удалось дойти до 0,079 р. еще раз. Острые экстремумы в конце октября и в середине ноября могут говорить о том, что обе стороны пока не заинтересованы в прорыве соответствующих границ. До кон-ца ноября преобладало падающее движе-ние, и цена опять вошла в зону поддержки. И опять - острое дно. В итоге, по четырем точкам можно построить боковой канал. В первый день декабря быки попробовали отскочить. Движение началось неплохо, но медведи смогли завернуть бумагу обратно. Все прошлые торги проходят в консолида-ции над зоной сопротивления. Вполне воз-можно, что более глубокого входа в эту зону может и не быть. В любом случае, на данный момент поддержка представляется сейчас сильным фундаментом для воз-можного отскока. Мы не рекомендуем от-крывать позиции в начале торгов.

Торговый план открытия длинной пози-ции:
1. Покупка в зоне 0,0726 р.,
2. Тейк-профит: зона 0,0785 р. и выше. Для защиты прибыли целесообразно использование скользящих стопов,
3. Стоп-лосс: 0,07074 р.
4. Сигнал действителен, пока цена нахо-дится выше уровня 0,0715 р.
__________
Алексей Гришин,
Технический аналитик,
ИФК «Солид»