Технический анализ акций: ВТБ

Долгосрочно: рост

Начиная с 2011 г. и до ноября 2014 г., бумага находилась в падающем тренде. Во второй половине 2014 г. наметилась поддержка в районе 0.038 р. Уровень довольно долго дер-жали. Отскоком в ноябре сходу прошли силь-ное сопротивление 0.050 р. и вышли из па-дающего тренда. От 0.070 р. пошла коррек-ция, которая нашла поддержку на 0.060 р. На втором отскоке пройти сопротивление 0.070 р. опять не смогли. Последующая коррекция проходит 0.060 р., но быки резко выкупают и выводят цену к 0.070 р. Мощным баром идет прорыв сопротивления этого года, и цена доходит до 0.08 р. Это сильный уровень, и цена закономерно пошла на коррекцию.

Среднесрочно: рост

Ноябрьский рост прошлого года доходит до 0.070 р. В январе - феврале быки удерживали 0.060 р. С марта начинается коррекция в ка-нале, которая приводит цену на 0.060 р. В середине апреля быки выводят цену из па-дающего канала. Сильный безоткатный рост до 0.070 р. Коррекция до половины бокового канала и сильная вторая волна с пробоем полугодового сопротивления. Так же безот-катно дошли до 0.08 р. и прокололи уровень. Быки держались целый месяц. Медведи про-били поддержку и развернули коррекцию. Пока она почти прошла 38% (уровень 0,073 р.). Здесь может быть попытка поддержки.

Краткосрочно: снижение

После пробоя сильной поддержки на 0.08 р. быки стали сдерживать продажи на 0.077 р. Третью декаду июня бумага консолидирова-лась в боковике с сопротивлением 0.079 р. С начала июля, от верхней границы бокового канала, медведи начали атаку. Им удалось пробить его вниз. Пятый день подряд идет устойчивое снижение. Сформировался узкий падающий канал. На прошлых торгах медве-ди не пустили быков выше 0.075 р. Это может говорить о еще не растраченной силе медве-дей. Примечание: под долгосрочной тенденцией мы понимаем тенденцию, существующую в течение года, среднесрочной – в течение квартала, кратко-срочной – в течение последних 5 – 10 дней.

Торговые идеи

Идея для длинной позиции:
Снижение в текущем месяце привело бу-магу к сильному уровню поддержки в рай-оне 68 – 68.5 р. Этот уровень хорошо про-рабатывался с марта этого года. Июльское снижение само по себе тоже примечатель-но – оно начинается на линии наклонного сопротивления (трендом ее пока назвать нельзя, так как локальные минимумы стоят на поддержке). В понедельник на закрытии торгов небольшим шипом пробивают под-держку. С открытия вчерашних торгов про-бой выкупают, но ближе к концу дня мед-веди опять прокалывают уровень. Закры-тие дня идет в бычью сторону - прокол опять выкупили. Получается кратко-срочное двойное дно, при условии выхода цены из фигуры выше 69 р. То, что оно расположено на сильном уровне, только усиливает ее. И все понимают, что при пробое 68 р. вниз цена может резко уйти в район 63 – 65 р. Поэтому весьма вероятен отскок. Мы не рекомендуем открывать позиции в начале торгов.

Торговый план открытия длинной пози-ции:
1. Покупка в зоне 69.5 р.,
2. Тейк-профит: зона 72.5 р. и выше. Для защиты прибыли целесообразно ис-пользование скользящих стопов,
3. Стоп-лосс: 67.77 р.
4. Сигнал действителен, пока цена нахо-дится выше уровня 68 р.
_________
Алексей Гришин,
Технический аналитик,
ИФК «Солид»