Технический анализ акций Сбербанка

Долгосрочно: боковое движение

В марте 2014 г. прорывают поддержку 90 р., и до осени бумага торгуется на 70 р. Сформировалась наклонная линия сопро-тивления. В декабре прорывают зону под-держки 65 – 70 р. Быкам удалось сразу за-консолидироваться и в начале года подвести цену к 65 р., а в феврале рывком сумели пробить падающий тренд. К лету появилась наклонная поддержка. Коррекцию от 80 р. сумели удержать на 70 р., несмотря на три прокола поддержки. Судя по последнему бару и удержанию выше 70 р., быки пока остаются в тренде и имеют хорошие шансы на возобновление роста.

Среднесрочно: боковое движение

Февральский рост разогнали и уверенно про-шли все сопротивления (65 и 70 р.). Коррек-ция подтвердила поддержку 60 р. Рост пер-вой половины апреля опять пришел к полуго-довому сопротивлению. Попытка прорыва в начале мая неудачна, и цена вошла в погра-ничную зону 72 – 78 р. Постепенно медведи сформировали падающий канал. В июле, по-сле прокола долгосрочного растущего трен-да, цена на сильном движении выходит из падающего канала. Но опять встала непре-одолимая зона 76 – 78 р., и медведи еще раз пробивают 70 р. Разворотный «пинцет», и цена пошла на хороший отскок.

Краткосрочно: рост

Сильный выкуп от 67.5 р., и на продолжении роста бумага выходит к 72 р. Это важный уровень. До 5 августа он работает сопротив-лением, затем, после пробоя вверх, уровень стал работать поддержкой, от которой бума-га получила хорошее начало на отскок на прошлых торгах. Быки сумели закрыться выше 74 р., и теперь у них есть шансы на рост к 76 р.

Примечание: под долгосрочной тенденцией мы понимаем тенденцию, существующую в течение года, среднесрочной – в течение квартала, краткосрочной – в течение последних 5 – 10 дней.

Торговые идеи

Идея для длинной позиции:
Бумага начала расти с августа прошлого года. К октябрю появилось наклонное со-противление, которое было пробито в кон-це года, и цена на мощном движении вы-росла почти до 95 р. С февраля до середины апреля текущего года шла коррекция. До начала мая быки смогли остановить снижение и удержаться выше 65 р. Медведи сдались, и рост продолжился в спокойном темпе. К концу мая проявилась линия тренда, которая вполне вписывалась и в формат роста предыдущего года. Единственное, это слегка подкорректировалась верхняя граница растущего канала (тренда). В конце прошлого месяца пошел рост от линии тренда. В две волны цена дошла до верхней границы.

Коррекция 5 августа доходит до середины канала. И здесь так-же есть поддержка на уровне в районе 79 р. К концу прошлых торгов появилась на-клонная поддержка. На данный момент есть два очевидных момента в пользу бы-ков – обе коррекции (в конце июля и нача-ле августа) были остановлены на середине канала. То есть, сейчас вполне возможно, что цена опять не снизится до линии трен-да, а удержавшись на 79 р., пробьет 80 р. и пойдет в рост в район 83 р. Мы не реко-мендуем открывать позиции в начале тор-гов.

Торговый план открытия длинной пози-ции:
1. Покупка в зоне 80.33 р.,
2. Тейк-профит: зона 83 р. и выше. Для защиты прибыли целесообразно ис-пользование скользящих стопов,
3. Стоп-лосс: 78.4 р.
4. Сигнал действителен, пока цена нахо-дится выше уровня 79.5 р.
___________
Алексей Гришин,
Технический аналитик,
ИФК «Солид»