Теханализ российских акций: Сбербанк

Долгосрочно: рост

В марте 2014 г. прорывают поддержку 90 р., и до осени бумага торгуется на 70 р. Сформировалась наклонная линия сопро-тивления. В декабре прорывают зону под-держки 65 – 70 р. Быкам удалось сразу за-консолидироваться и в начале года подвести цену к 65 р., а в феврале рывком сумели пробить падающий тренд. К лету появилась наклонная поддержка. Коррекцию от 80 р. сумели удержать на 70 р. с проколами до 67 р. В начале октября бумага прорывает сопротивление на 78 р. и быки быстро разгоняют рост до зоны исторического максимума. Здесь закономерно появилось сопротивление.

Среднесрочно: рост

Все лето бумага торгуется в боковом канале 67 – 78 р. К середине сентября цена вышла к 78 р. С локальной поддержки на 73 р. быки резко пробивают боковой канал и без коррек-ций доходят до 85 р. Здесь темп роста сни-зился. Бумага стала расти в узком канале. В середине ноября цена пробивает канал вверх, и рост ускоряется. На 111 р. появилось сильное сопротивление. Первая коррекционная волна дошла до100 р. Быки попробовали сделать отскок, но он похож сейчас больше на медвежий флаг. Если фигуру раскроют вниз с проходом через 100 р., то бумага может снизиться в район 95 р.

Краткосрочно: снижение

Встретив сопротивление в зоне 110 - 111 р., бумага скорректировалась. После этого быки уже не смогли обновить локальный макси-мум. К началу декабря бумагу скорректиро-вали до 100 р. Здесь быки пошли на отскок, но не получилось пройти локальный уровень 106 р. Закрытие прошлых торгов идет не в пользу быков. Но у них есть хороший уровень 100 р. для организации поддержки.
Примечание: под долгосрочной тенденцией мы понимаем тенденцию, существующую в течение года, среднесрочной – в течение квартала, краткосрочной – в течение последних 5 – 10 дней.

Торговые идеи

Идея для длинной позиции:
Бумага показала хороший рост с начала октября до середины первой декады нояб-ря. От максимума в месячном растущем тренде на 44,7 р. цена скорректировалась и обозначила уровень поддержки в районе 41,7 р. Стоит отметить, что этот уровень краткосрочно проявлял себя во время ок-тябрьского роста. В течение ноября быки предприняли две попытки отскока, слегка повышая локальные максимумы. Но они уже относятся к боковой форме движения. Декабрь начали с консолидации над уров-нем поддержки (а точнее сказать - зоной поддержки). Быки хорошо сдерживали про-дажи вплоть до конца торгов в пятницу. К этому времени медведи сумели слегка за-цепить зону поддержки. Однако закрытие дня идет с выкупом внутридневного сни-жения почти наполовину. Учитывая, что это шестая точка касания зоны поддержки за два месяца (говорит о силе поддержки), то импульс в конце торгов может привести к хорошему отскоку. Если быки пройдут гра-ницы консолидации прошлой недели и выйдут выше 43 р. то вполне смогут раз-вить рост с прицелом на 45 р. Мы не реко-мендуем открывать позиции в начале тор-гов.

Торговый план открытия длинной пози-ции:
1. Покупка в зоне 42,5 р.,
2. Тейк-профит: зона 45 р. и выше. Для защиты прибыли целесообразно ис-пользование скользящих стопов,
3. Стоп-лосс: 41,6 р.
4. Сигнал действителен, пока цена нахо-дится выше уровня 42 р.
___________
Алексей Гришин,
Технический аналитик,
ИФК «Солид»