Технический анализ рынка акций РФ: Сбербанк

Долгосрочно: рост

В марте 2014 г. прорывают поддержку 90 р., и до осени бумага торгуется на 70 р. Сформировалось наклонное сопротивление. В декабре прорывают зону 65 – 70 р. Быкам удалось законсолидироваться и в начале 2015 г. подвести цену к 65 р. А в феврале они пробили падающий тренд. К лету появилась наклонная поддержка. В начале октября бумага прорывает сопротивление на 78 р., и растет до зоны исторического максимума. Цена корректируется почти к линии тренда. Идет резкий отскок и разворачивается новый растущий тренд. Обновили максимум. При коррекции возможна поддержка на 120 р.

Среднесрочно: рост

В середине ноября идет ускорение роста, начатого в октябре. На 111 р. появилось сильное сопротивление. Вялую коррекцию сумели разогнать в январе этого года. От поддержки на 83 р. идет хороший отскок, и в две волны бумага доходит до долгосрочного сопротивления 110 р. Локальная поддержка – чуть выше 105 р. Быки смогли удержаться в этой зоне и сделали хороший импульсный прорыв 110 р. Сформировался растущий канал. Консолидационный треугольник под 125 р. раскрыли вверх. Цена подошла к верхней границе канала. Возможен прокол с последующей коррекцией или консолидаци-ей.

Краткосрочно: рост

Консолидация середины мая раскрывается вверх. Первый импульс идет до 127 р. Еще одна короткая консолидация и опять следует импульсный рост. Несмотря на резкий откат от 135 р., быки смогли удержать бумагу на 131 р. К концу торгов в пятницу бумага стала отрастать. Возможно, быки попытаются разо-гнать еще одну волну вверх.

Примечание: под долгосрочной тенденцией мы понимаем тенденцию, существующую в течение года, среднесрочной – в течение квартала, краткосрочной – в течение последних 5 – 10 дней.

Торговые идеи

Идея для длинной позиции:
Сильное четырехдневное снижение от 162 р. нашло поддержку на среднесрочном уровне 144 р. Первый отскок во вторник быки смогли удержать на 146 р. С открытия торгов в среду цена сместилась вверх к 147 р. Внутридневную коррекцию удержали на 146,5 р. То есть локальное сопротивление предыдущего дня теперь сработало поддержкой. В четверг обновили локальный максимум, и по нижней точке коррек-ции в пятницу уже хорошо виден растущий канал. На вчерашних торгах бумага оттолкнулась от его нижней границы. К концу дня цена пришла к локальному сопротивлению на вершине предыдущих торгов – 149,8 р. Канал пока в силе, и быки могут сходу прорвать круглый уровень в 150 р. прямо с открытия следующих торгов. В случае удачи, этот уровень может стать хорошей поддержкой. Позиция открывается в направлении канала. Мы не рекомендуем открывать позиции в начале торгов.

Торговый план открытия длинной позиции:
1. Покупка в зоне 150,1 р.,
2. Тейк-профит: зона 154 р. и выше. Для защиты прибыли целесообразно ис-пользование скользящих стопов,
3. Стоп-лосс: 147,4 р.
4. Сигнал действителен, пока цена находится выше уровня 148 р.
__________
Алексей Гришин,
Технический аналитик,
ИФК «Солид»