Теханализ российского рынка акций: Сбербанк и РТС

Долгосрочно: рост

В марте 2014 г. прорывают поддержку 90 р., и до осени бумага торгуется на 70 р. Сформировалась наклонная линия сопро-тивления. В декабре прорывают зону под-держки 65 – 70 р. Быкам удалось сразу за-консолидироваться и в начале года подвести цену к 65 р., а в феврале рывком сумели пробить падающий тренд. К лету появилась наклонная поддержка. В начале октября бумага прорывает сопротивление на 78 р. и быки быстро разгоняют рост до зоны исторического максимума. Здесь появилось сопротивление. Пока есть трехмесячный растущий тренд. Для продолжения роста надо проходить 105 р.

Среднесрочно: рост

Все лето бумага торгуется в боковом канале 67 – 78 р. К середине сентября цена вышла к 78 р. С локальной поддержки на 73 р. быки резко пробивают боковой канал и без коррек-ций доходят до 85 р. Здесь темп роста сни-зился. Бумага стала расти в узком канале. В середине ноября цена пробивает канал вверх, и рост ускоряется. На 111 р. появилось сильное сопротивление. Первая коррекция дошла до линии осеннего тренда. Цена отскочила и продолжила расти вдоль тренда. Пока есть локальное сопротивление в районе 105 р.

Краткосрочно: боковое движение

С начала декабря бумага торгуется в боковом движении. Поначалу твердое сопротивление появилось на 105 р. Коррекции от него удерживались на среднесрочном растущем тренде. Во второй половине месяца локальные максимумы стали снижаться. И за этот период сформировался треугольник. Он довольно большой и можно работать внутри него. Сей-час складывается установка на открытие длинной позиции от растущего тренда.
Примечание: под долгосрочной тенденцией мы понимаем тенденцию, существующую в течение года, среднесрочной – в течение квартала, краткосрочной – в течение последних 5 – 10 дней.

Торговые идеи

Идея для длинной позиции:
К середине декабря индекс опустился к сильной поддержке на уровне 75000 п. Этот уровень проявил себя в конце сен-тября – начале октября. В обоих случаях, после этого, индекс переходил в боковое движение. В текущем месяце верхняя гра-ница бокового канала появилась на уровне 79500 п. На данный момент имеем по три точки касания с каждой стороны. Так что канал можно считать вполне устойчивым. Консолидация второй половины прошлых торгов начала смещаться вверх на вечер-ней торговой сессии. Вполне возможно, что быки попробуют пойти на отскок от нижней границы бокового канала. Мы не рекомендуем открывать позиции в начале торгов.

Торговый план открытия длинной пози-ции:
1. Покупка в зоне 75900 р.,
2. Тейк-профит: зона 79350 р. и выше. Для защиты прибыли целесообразно использование скользящих стопов,
3. Стоп-лосс: 74410 р.
4. Сигнал действителен, пока цена нахо-дится выше уровня 75000 р.
__________
Алексей Гришин,
Технический аналитик,
ИФК «Солид»