Теханализ российских акций: ГМК Норильский Никель

Долгосрочно: рост

С августа 2013 г. бумага начинает расти от 4000 р. В декабре 2014 г. развивается ралли, и цена уходит к 11200 р. Следует коррекция, на которой бумага почти приходит к линии тренда. Возобновление роста с обновлением исторического максимума. Появилось сопро-тивление в районе 12000 р. Сформировалась «голова и плечи». Фигуру раскрыли и выпол-нили минимальную цель. К лету этого года сформировалось наклонное сопротивление. Сейчас цена зажата между силовыми линия-ми – сильной поддержкой на 9000 р., наклон-ным сопротивлением и линией долгосрочно-го растущего тренда.

Среднесрочно: боковое движение

С начала текущего года развернулся рост. В районе 12000 р. начинается неопределен-ность с поддержкой на 11000 р. Сформиро-валась разворотная «голова и плечи». Ее реализовали, и вскоре образовался падаю-щий тренд. На этом движении цена снизилась к 9500 р., и бумага мощно выходит из тренда. Однако быки не смогли продолжить рост, а на следующей волне медведи обновили локальный минимум на 9000 р. Работает наклонное сопротивление. Бумага снижалась в июне, а в июле еще раз коснулась 9000 р. Сильная поддержка приводит к отскоку и выходу из падающего двухмесячного тренда. Быкам нужно закрепляться выше 9500 р.

Краткосрочно: рост

Сильный отскок от 9000 р. в начале второй декады июля и безоткатный рост до 9650 р. Медведи сумели развернуть начавшуюся в пятницу коррекцию. К концу прошлых торгов она прошла половину роста. Пока это в рам-ках бычьей коррекции по Фибоначчи (еще есть запас до 61% глубины – 9250 р.). Если цена уйдет ниже, то уже нужно будет снова смотреть на сильную поддержку на 9000 р. При возобновлении роста, моделей для вхо-да пока нет. Примечание: под долгосрочной тен-денцией мы понимаем тенденцию, существующую в течение года, среднесрочной – в течение квартала, краткосрочной – в течение последних 5 – 10 дней.

Торговые идеи

Идея для длинной позиции:
С начала июля бумага торговалась в боко-вом канале в границах 131000 – 134000 р. Четырнадцатого июля сильные покупки на-чались прямо от нижней границы канала. На ускоренном росте цена выходит из бо-ковика. Сильное сопротивление появилось на 140000 р. Здесь началась волатильная консолидация, которая постепенно приня-ла форму вымпела. Но он не сработал на продолжение роста. На позапрошлых тор-гах медведи перехватили инициативу и к открытию прошлых торгов сформировали внутридневной падающий тренд. Вчера это движение подхватили, и оно продолжалось вплоть до 17 часов. Хорошо видны силь-ные импульсные медвежьи бары. Увеличе-ние объемов началось на 131000 р. И по-началу быки хорошо держали уровень. Это, по сути, их первое серьезное выступ-ление. Далее цена снижается к 130000 р., и здесь идет максимальный импульсный объем за весь тренд. После чего медведи уходят до конца торгов. Возможно, заказ на продажу исполнен. На часовом графике виден прокол нижней границы бокового ко-ридора. Если быки выйдут выше 131000 р., то очень возможно, что они сумеют ос-таться в канале с вероятным ростом к его верхней границе. Не рекомендуется откры-вать позицию с начала торгов.

Торговый план открытия длинной пози-ции:
1. Покупка в зоне 131200 р.,
2. Тейк-профит: зона 134000 р. и выше. Для защиты прибыли целесообразно использование скользящих стопов,
3. Стоп-лосс: 129400 р.
4. Сигнал отменяется, когда цена закреп-ляется ниже уровня 130000 р.
__________
Алексей Гришин,
Технический аналитик,
ИФК «Солид»