Технический анализ акций РФ: ГМК Норильский Никель

Долгосрочно: рост

С августа 2013 г. бумага начинает расти от 4000 р. Сформировался растущий канал. В мае 2014 г. канал сместился вверх. В новых границах дошли до 8200 р. В декабре 2014 г. развивается ралли, и цена уходит к 11200 р. Следует коррекция, которая упирается в на-клонную силовую линию. Переход в мощный отскок с обновлением исторического макси-мума. Появилось сопротивление в районе 12000 р. Сформировалась «голова и плечи». Фигуру раскрыли и выполнили минимальную цель. На пересечении 9500 р. и линии тренда появилась поддержка, от которой смогли оттолкнуться. Хорошо видно наклонное сопротивление. При пробое 9000 р. возможно ускорение снижения.

Среднесрочно: снижение

С начала текущего года разворачивается трехволновый рост. В районе 12000 р. начи-нается неопределенность с поддержкой на 11000 р. Сформировалась разворотная «го-лова и плечи». Ее реализовали, и вскоре об-разовался падающий тренд. На этом движе-нии цена снизилась к 9500 р. Консолидацию на этом уровне разрешили вверх, и бумага мощно выходит из тренда. Однако быки не смогли продолжить рост, а на следующей волне медведи обновили локальный мини-мум. Выхода из падения не состоялось – в июне бумага не смогла выйти выше 10000 р. Работает наклонное сопротивление, и виден потенциальный падающий канал.

Краткосрочно: снижение

Продолжается снижение в рамках июньского падающего канала. Сейчас цена оттолкну-лась от его нижней границы, но текущую кон-солидацию в форме вымпела пока не удает-ся разрешить вверх. Быкам нужно выходить выше 9350 р. А медведям надо обновлять локальный минимум ниже 9200 р. В районе 9000 р. может быть сильная поддержка. При росте обратить внимание на реакцию у на-клонного сопротивления. Примечание: под дол-госрочной тенденцией мы понимаем тенденцию, существующую в течение года, среднесрочной – в течение квартала, краткосрочной – в течение по-следних 5 – 10 дней.

Торговые идеи

Идея для короткой позиции:
Примерно с 25-го июня бумага стала расти с невысоким темпом. Волатильность низ-кая. В начале июля был короткий всплеск вверх, но после коррекции быки удержали бумагу в пределах тренда. Уже 2-го июля рост ускорился, и бумага оторвалась от линии тренда. Непреодолимое сопротив-ление появилось в районе 135000 р. Про-шедшие торги открываются небольшим движением вверх, но медведи перехваты-вают инициативу, и бумага резко корректи-руется и прорывает растущий тренд. Сни-жение останавливается на уровне преды-дущего локального минимума в районе 131000 р. Здесь до конца дня идет консо-лидация. Теперь об особенностях. Есть две коррекционные волны от 135000 р. до 131000 р. Первая – через длительную кон-солидацию у 134000 р. и со снижением на двух барах. Вторая – сильное снижение на четырех барах. Здесь явное усиление ак-тивности медведей. Обе коррекции оста-навливаются на 131000 р., и обе коррекции заканчиваются консолидациями. Только первая консолидация имеет явное смеще-ние вверх (перехват инициативы быками), а вторая (текущая) остается прижатой к поддержке. То есть, быкам пока не удалось перехватить инициативу. Это похоже на медвежий сценарий. В таком случае, при прорыве поддержки 131000 р., можно ждать второй падающей волны в район 128000 р. Позицию открываем на фьючерсе TRNF–9.15. Не рекомендуется открывать позицию с начала торгов.

Торговый план открытия короткой пози-ции:
1. Продажа в зоне 131000 р.,
2. Тейк-профит: зона 128000 р. и ниже. Для защиты прибыли целесообразно использование скользящих стопов,
3. Стоп-лосс: 132600 р.
4. Сигнал отменяется, когда цена закреп-ляется выше уровня 132300 р.
________
Алексей Гришин,
Технический аналитик,
ИФК «Солид»