Теханализ российских акций: ГМК Норильский Никель

Долгосрочно: боковое движение

С августа 2013 г. бумага начинает расти от 4000 р. В декабре 2014 г. развивается ралли, и цена уходит к 11200 р. Следует коррекция, на которой бумага почти приходит к линии тренда. Возобновление роста с обновлением исторического максимума. Появилось сопро-тивление в районе 12000 р. К лету этого года сформировалось наклонное сопротивление. Консолидация между силовыми линиями – уровнем поддержки на 9000 р., наклонным сопротивлением и линией растущего тренда – разрешается вверх. Отскок резко скоррек-тировали, и медведи прижали бумагу к 9000 р. Возможно, пойдут на прорыв уровня.

Среднесрочно: боковое движение

Сильная поддержка на 9000 р. в августе при-водит к выходу из падающего шестимесячно-го тренда (см. выше). В две волны бумага доходит до 11000 р. Следует сильная кор-рекция, и цена опять приходит на поддержку на 9000 р. Это уже четвертое касание за вто-рые полгода. Быки снова делают отскок, но уде не могут выйти выше 10000 р. Волатиль-ность снижается, и торговля переходит в бо-ковой режим. За последние дни медведи по-казали активность и опять снизились к 9000 р. Вчера быки удержались, и им срочно нуж-но пытаться делать отскок. Иначе, после прорыва поддержи, они потеряют контроль.

Краткосрочно: снижение

Третья декада ноября проходит под флагом медведей. Хорошо видны две длинные па-дающие волны. Быки пытаются обороняться. На прошлых торгах они пытались сделать отскок от круглого уровня 9000 р. Но цена уперлась в наклонное сопротивление и к концу торгов опять снизилась к 9000 р. Если быки не удержатся, то цена может уйти в район 8800 р., к нижней границе сужающего-ся канала.

Примечание: под долгосрочной тенденцией мы пони-маем тенденцию, существующую в течение года, среднесрочной – в течение квартала, краткосрочной – в течение последних 5 – 10 дней.

Торговые идеи

Идея для длинной позиции:
Бумага снижается в долгосрочном канале, начиная с марта текущего года. Текущая падающая волна началась в августе. К но-ябрю цена подошла к нижней границе ка-нала. Очень близко проходит горизонталь-ный уровень (зона) 50 р. Этот уровень от-носится к разряду психологических уровней круглых цифр. Поэтому, здесь вполне могут быть попытки отскока. В ноябре быки два раза сдержали натиск медведей около 50 р. и оба раза сделали хорошие отскоки. Таким образом, за ноябрь сформировался боковой канал 50 – 55 р. Формально, бумага вышла из падающего трехмесячного (август – октябрь) тренда.

За последние три дня цена снизилась от верхней границы бокового канала. К концу прошлых торгов бумага почти подошла к нижней границе. Последний часовой бар закрывается на своем максимуме. Возможно, быки заранее предприняли попытку дать импульс на от-скок. Если импульс подхватят на следую-щих торгах, то цена вполне может показать рост до зоны 55 р. Если так и произойдет, то при приближении к 55 р. можно будет присмотреться на счет перемещения цели к зоне верхней границы долгосрочного па-дающего канала. Сейчас же, цена находит-ся у сильной горизонтальной поддержки, и стоп-лосс будем размещать под ней. Не рекомендуется открывать позицию с нача-ла торгов.

Торговый план открытия длинной пози-ции:
1. Покупка в зоне 51,61 р.,
2. Тейк-профит: зона 55 р. и выше. Для защиты прибыли целесообразно ис-пользование скользящих стопов,
3. Стоп-лосс: 50,4 р.
4. Сигнал отменяется, когда цена закреп-ляется ниже уровня 50,7 р.
_________
Алексей Гришин,
Аналитик,
ИФК «Солид»