Технический анализ акций РФ: Татнефть

Долгосрочно: рост

Более двух лет, с конца 2012 г., бумага тор-говалась в боковике 180 – 220 р. В начале прошлого года, при очередном движении от нижней границы, стал формироваться расту-щий канал, который летом вышел из бокового диапазона. Периодически обновлялись исторические максимумы. Постепенно канал стал расширяться. На ян-варском росте пробивают верхнюю границу и обновляют исторический максимум. На коррекции зашли обратно в канал. Обозначили поддержку на 270 р. Сопро-тивление на 300 р. пока пройти не получает-ся. Текущая консолидация может разрешить-ся с сильным последующим движением.

Среднесрочно: боковое движение

В январе быки сумели развить отскок и сходу прошли осеннее сопротивление 260 р. (см. выше). Почти с начала второй декады фев-раля цена начала консолидироваться в фор-ме «голова и плечи» с линией шеи на 320 р. Фигуру раскрыли, минимальная цель (270 – 280 р.) достигнута. Здесь же быки стали отку-пать и вышли к 300 р. Видна хорошая под-держка на 290 р. и сильное сопротивление в районе 310 р. Узкая консолидация идет с на-чала апреля. В конце мая медведи сделали резкий выход вниз, но его сразу погасили. С начала лета диапазон сместили под 300 р. Нужно ждать подтвержденного прорыва гра-ниц 290 р. или 300 - 310 р.

Краткосрочно: рост

Резкое снижение в конце первой декады июля довольно быстро выкупили. Учитывая среднесрочный характер уровней 280 р. и 290 р. и последующие действия быков, то можно вставать лимитными ордерами на указанные уровни и выкупать резкие продажи. Если же снижение пойдет более плавно, то это уже будет другой сценарий с возможным выхо-дом из среднесрочного боковика вниз. Пока есть растущий канал. И опять смотрим, смо-гут ли быки пробить сопротивление 300 р.
Примечание: под долгосрочной тенденцией мы понимаем тенденцию, существующую в течение года, среднесрочной – в течение квартала, краткосрочной – в течение последних 5 – 10 дней.

Торговые идеи

Идея для длинной позиции:
Бумага два месяца снижалась в тренде. Сильная поддержка была в зоне 70 – 71 р. При ее пробое в конце июня указанная зона начала работать сопротивлением. От очеред-ной поддержки в районе 65 – 66 р. быки опять подошли к линии тренда. Резкий пробой и по-следующее ускорение привели цену к обозна-ченной выше зоне. Ее сходу пробивают, и бы-ки тут же делают ее поддержкой. Это очень сильный фактор в пользу быков. Короткая консолидация удерживается на 70 р. Медве-дям не дали сделать даже небольшой проход вниз от 70 р. На следующем отскоке бумагу приводят к 72 р., где цена консолидируется в форме вымпела в течение прошлых торгов. В рамках четырехдневного ралли текущий вым-пел может быть фигурой продолжения роста с прицелом выхода в зону 74 – 75 р. Не реко-мендуется открывать позицию с начала тор-гов.

План открытия длинной позиции:
1. Покупка в зоне 72.4 р.,
2. Тейк-профит: зона 74 р. и выше. Для защи-ты прибыли целесообразно использование скользящих стопов,
3. Стоп-лосс: 71.36 р.
4. Сигнал отменяется, когда цена закрепля-ется ниже уровня 71.7 р.
____________
Алексей Гришин,
Технический аналитик,
ИФК «Солид»