Технический анализ акций РФ: Мегафон и Татнефть

Долгосрочно: рост

Более двух лет, с конца 2012 г., бумага тор-говалась в боковике 180 – 220 р. В начале прошлого года, при очередном движении от нижней границы, стал формироваться расту-щий канал, который летом вышел из бокового диапазона. Периодически обновлялись исторические максимумы. Постепенно канал стал расширяться. На январском росте пробивают верхнюю границу и обновляют исторический максимум. На коррекции зашли обратно в канал. Обозначили поддержку на 270 р. Сопро-тивление на 300 р. пока пройти не получает-ся. Текущая консолидация может разрешить-ся с сильным последующим движением.

Среднесрочно: снижение

Почти с начала второй декады февраля цена начала консолидироваться в форме «голова и плечи» с линией шеи на 320 р. Фигуру рас-крыли, минимальная цель (270 – 280 р.) дос-тигнута. Здесь же быки стали откупать и вы-шли к 300 р. Видна хорошая поддержка на 290 р. и сильное сопротивление в районе 310 р. Узкая консолидация идет с начала апреля. В конце мая медведи сделали резкий выход вниз, но его сразу погасили. С начала лета диапазон сместили под 300 р., и обозначился падающий канал. Медведи хороши в пассив-ной обороне и неплохо заявили проходом к 280 р. Быкам надо уверенно проходить 300 р.

Краткосрочно: рост

Снижение в первой половине третьей декады июля сумели купировать на 280 р. Быки свя-зали давление медведей в консолидацию и сумели выдержать второй напор, уже четко удержав уровень. На прошлых торгах цена сильно выросла, и проколола 300 р. А там уже вступает в силу среднесрочный характер уровня. Но рост слишком резкий, и возможен переход в консолидацию вокруг уровня. При коррекции поддержка может появиться на 290 р. Или же после пробоя быки поставят 300 р. на поддержку.
Примечание: под долгосрочной тенденцией мы понимаем тенденцию, существующую в течение года, среднесрочной – в течение квартала, краткосрочной – в течение последних 5 – 10 дней.

Торговые идеи

Идея для длинной позиции:
Бумага снижалась четыре месяца. Сформи-ровалась хорошая линия тренда. В начале июля медведи первый раз не смогли обновить локальный минимум, подтвердив поддержку на 750 р. К этому времени бумагу почти при-жали линией тренда к уровню. В первой поло-вине июля цена выходит из тренда. Семна-дцатого июля быки дали очень сильный им-пульс до 830 р., но его не подхватили, и плав-ная коррекция постепенно перешла в доволь-но сильное снижение. В начале прошлой не-дели быки пытались удержать 750 р., но уро-вень резко пробили, и медведи смогли значи-тельно снизить цену. На 720 р. появилась сильная поддержка. Быки перехватили ини-циативу и довольно быстро вернули бумагу на 750 р. Все прошлые торги шло удержание бумаги на достигнутом рубеже в форме прямоугольника. Это можно рассматривать как фактор в пользу быков. Два классических момента – прямоугольник, как фигура продолжения роста от 715 р., и переход сопротивления в поддержку поле его пробоя. Не рекомендуется открывать позицию с начала торгов.

План открытия длинной позиции:
1. Покупка в зоне 765 р.,
2. Тейк-профит: зона 799 р. и выше. Для за-щиты прибыли целесообразно использова-ние скользящих стопов,
3. Стоп-лосс: 744 р.
4. Сигнал отменяется, когда цена закрепля-ется ниже уровня 753 р.
__________
Алексей Гришин,
Технический аналитик,
ИФК «Солид»