Технический анализ: Акции Транснефть

Долгосрочно: рост

С лета 2013 г. до середины осени 2014 г. бу-мага торговалась в боковом канале с сопро-тивлением в районе 88000 р. В прошлом году цене не давали упасть ниже 72000 р. Дли-тельный боковик прорвали в октябре. После пробоя началось ралли, которое привело к 130000 р. Волатильность возросла. В таком режиме цена дошла до 150000 р. с выносом до 156000 р. Отсюда медведи развили кор-рекцию и вывели бумагу из растущего кана-ла. Снижение нашло поддержку на 120000 р. Быки сделали хороший отскок и удержались на 130000 р. Теперь может быть рост к исто-рическим максимумам.

Среднесрочно: боковое движение

В начале этого года бумага смогла оттолк-нуться от 130000 р., и цена выросла до 150000 р. От середины февраля и до апреля развернулся падающий тренд. Несмотря на проколы 120000 р. в апреле, быки удержали уровень. В конце мая – июне состоялся двух-волновый отскок до 140000 р. Верхняя гра-ница весеннего боковика отработала под-держкой. На предпоследнем баре от нее сильно оттолкнулись, и пробили локальное сопротивление в районе 135000 р. Теперь может развиться рост.

Краткосрочно: рост

С начала июля бумага торговалась в узком боковике в границах 131000 – 134000 р. В середине торгов во вторник начались силь-ные покупки, и цена резко выходит из боково-го канала. У 140000 р. начинается консоли-дация, которая пока не приняла четкую фор-му. Это может быть и флаг, и прямоугольник. Если цену удержат на 137000 р., то есть шансы на продолжение роста. В противном случае, может быть снижение к 134000 р.

Примечание: под долгосрочной тенденцией мы понимаем тенденцию, существующую в течение года, среднесрочной – в течение квартала, краткосрочной – в течение последних 5 – 10 дней.

Торговые идеи

Идея для длинной позиции:
С начала третьей декады июня и в течение первой декады июля бумага снижалась от 35 р. до 31 р. Сформировался устойчивый падающий тренд. В зоне 31 р. появилась сильная поддержка. Поначалу быки просто удерживались на ней в консолидации. Рез-ким отскоком в понедельник им удалось прорвать падающий тренд. Однако на сле-дующий день медведи сильным ударом сводят весь рост к нулю. Но локальный ми-нимум уже получается вторым по счету растущим минимумом. То есть, получается некоторая тенденция на рост, сигнализи-рующая о силе быков. Вчерашние торги от-крываются сильным снижением. И опять быки не растерялись и уже на следующем баре выводят бумагу выше 31.5 р. Это серьезный фактор в пользу быков. До кон-ца торгов идет консолидация в форме пря-моугольника. Поскольку сильный прокол выкуплен с хорошим отскоком, то прямо-угольник можно рассматривать как фигуру продолжения роста. Усиливающий фактор – наличие растущих локальных минимумов на сильной поддержке, и выход из падаю-щего тренда. Не рекомендуется открывать позицию с начала торгов.

План открытия длинной позиции:
1. Покупка в зоне 32.22 р.,
2. Тейк-профит: зона 33.32 р. и выше. Для защиты прибыли целесообразно ис-пользование скользящих стопов,
3. Стоп-лосс: 31.63 р.
4. Сигнал действителен, пока цена нахо-дится выше уровня 31.7 р.
__________
Алексей Гришин,
Технический аналитик,
ИФК «Солид»