Технический анализ акций: Татнефть и Газпромнефть

Долгосрочно: рост

Более двух лет, с конца 2012 г., бумага торговалась в боковике 180 – 220 р. В начале прошлого года, при очередном движении от нижней границы, стал формироваться расту-щий канал, который летом вышел из бокового диапазона. Периодически обновлялись исторические максимумы. Постепенно канал стал расширяться. На январском росте пробивают верхнюю границу и обновляют исторический максимум. На коррекции зашли обратно в канал. Обозначили поддержку на 270 р. Сопро-тивление на 300 р. пока пройти не получает-ся. Текущая консолидация может разрешить-ся с сильным последующим движением.

Среднесрочно: боковое движение

В январе быки сумели развить отскок от сильного уровня 210 р. и сходу прошли осен-нее сопротивление 260 р. Сформировался узкий растущий канал. Почти с начала второй декады февраля цена начала консолидиро-ваться в форме «голова и плечи» с линией шеи на 320 р. Фигуру раскрыли, минимальная цель (270 – 280 р.) достигнута. Здесь же быки стали откупать и вышли к 300 р. Видна хоро-шая поддержка на 290 р. и сильное сопро-тивление в районе 310 р. Узкая консолидация идет с начала апреля. В конце мая медведи сделали резкий выход вниз, но его сразу по-гасили. Нужно ждать подтвержденного про-рыва границ 290 р. или 305 - 310 р.

Краткосрочно: боковое движение

В середине месяца медведи провели атаку с проколом 290 р., но там же их и остановили. Далее быки сместили торговый диапазон на 293 – 296 р. и держали его до конца месяца. На прошлых торгах быки пробуют сместиться еще выше, уже с поддержкой на 296 р., но к закрытию дня медведи снова взяли верх. Бы-кам надо выходить выше 300 р. (июньское сопротивление). При снижении в зону 290 – 293 р. можно пробовать открывать длинные позиции.
Примечание: под долгосрочной тенденцией мы понимаем тенденцию, существующую в течение года, среднесрочной – в течение квартала, краткосрочной – в течение последних 5 – 10 дней.

Торговые идеи

Идея для длинной позиции:
Бумага начала снижаться с конца февраля. В мае темпы снижения стали замедляться. В начале июня появилась сильная поддержка в районе 134 р., от которой цена отскочила и дошла до зоны предыдущего локального мак-симума. Во второй половине июня бумага опять стала снижаться, показывая хороший падающий тренд. К концу месяца быки четко встали на уровне предыдущей поддержки, в зоне 134 р. Во второй половине предпослед-них торгов цена резко отскакивает от уровня. Падающий тренд окончательно сломлен. С открытия прошлых торгов идет небольшая коррекция, но ближе к закрытию дня быки опять предпринимают попытку атаки. Само закрытие дня весьма позитивное – все сниже-ние первой половины торгов выкуплено. Цена подошла к локальному сопротивлению в рай-оне 136.5 р. Теперь уже хорошо видно влия-ние поддержки на 134 р. А при проходе ло-кального сопротивления на 136.5 р. бумага может пойти в рост к 140 – 142 р. Не рекомен-дуется открывать позицию с начала торгов.

План открытия длинной позиции:
1. Покупка в зоне 136.6 р.,
2. Тейк-профит: зона 141.5 р. и выше. Для защиты прибыли целесообразно использо-вание скользящих стопов,
3. Стоп-лосс: 133.2 р.
4. Сигнал отменяется, когда цена закрепля-ется ниже уровня 135 р.
_________
Алексей Гришин,
Технический аналитик,
ИФК «Солид»