Технический анализ акций Роснефти и Магнита

Долгосрочно: боковое движение

Почти весь 2014 г. цену держали на уровне 220 р. В декабре медведи резко прорывают поддержку. Долгосрочная зона 180 - 190 р. останавливает снижение. Быки сумели выйти и удержаться выше 220 р. На ралли сходу прошли все сопротивления и сделали исто-рический максимум в районе 290 р. После-дующая коррекция заводит бумагу обратно в боковик. Быки не смогли выйти из него этой весной. Медведи пытаются развить снижение в падающем канале внутри боковика. Но близко находится сильная поддержка на 220 р. Ее и канал прокололи шипом. Возможен отскок.

Среднесрочно: снижение

В марте, на второй коррекционной волне, бумага выходит из растущего тренда. Сни-жение удалось остановить на 235 р. В начале апреля быки делают отскок от этого уровня до 265 р. (февральская поддержка), сделав его сопротивлением. Вторая половина апреля и начало мая идут в узком боковике 250 – 265 р. Боковик прорвали вниз, и цена опять встретила поддержку на 235 р. В июне и июле делают по одному понижающемуся экстремуму. Это уже похоже на понижаю-щееся движение в канале. Быкам надо вы-ходить выше 233 - 235 р. с прицелом на 250 р. У медведей серьезное препятствие – 220 р.

Краткосрочно: рост

Первая декада июля – сильное снижение до 215 р. Затем, не менее сильный отскок с полным выкупом падающего движения. Вче-ра быки удержали резкое внутридневное снижение первой половины дня – это харак-теризует их силу. К концу дня пошел рост с возможным прорывом 230 р.


Примечание: под долгосрочной тенденцией мы пони-маем тенденцию, существующую в течение года, среднесрочной – в течение квартала, краткосрочной – в течение последних 5 – 10 дней.

Торговые идеи

Идея для длинной позиции:
Бумага волатильно торговалась во второй половине июня – начале июля. В июне бы-ло два ярко выраженных остроконечных пика. И по ним можно провести слегка на-клонное сопротивление. В середине про-шлой недели бумага резко снизилась до 10600 р. Затем, в течение двух дней, быки так же быстро выкупили снижение. А на по-запрошлых торгах подвели цену к наклон-ному сопротивлению. Подход почти такой же скорый, как и предыдущие два подхода. Но на прошлых торгах цена осталась под уровнем и проторговалась там до конца дня с легким поджатием к линии сопротив-ления к концу торгов. Консолидация в форме вымпела, который очень хорошо смотрится как фигура продолжения движе-ния в рамках предыдущего роста. Само на-клонное сопротивление лежит на хорошем удалении (потенциал движения) от уровня исторических максимумов. И после его прорыва цена вполне может пойти к исто-рическим максимумам в очередной раз. Вероятность пробоя наклонного сопротив-ления неплохая, так как есть консолидация (как накапливание сил) под линией в отли-чие от предыдущих острых касаний линии. Не рекомендуется открывать позицию с начала торгов.

План открытия длинной позиции:
1. Покупка в зоне 11741 р.,
2. Тейк-профит: зона 12230 р. и выше. Для защиты прибыли целесообразно использование скользящих стопов,
3. Стоп-лосс: 11530 р.
4. Сигнал действителен пока цена нахо-дится выше уровня 11550 р.
________
Алексей Гришин,
Технический аналитик,
ИФК «Солид»