Теханализ акции : Транснефть

Долгосрочно: рост

С лета 2013 г. до середины осени 2014 г. бу-мага торговалась в боковом канале с сопро-тивлением в районе 88000 р. В прошлом году цене не давали упасть ниже 72000 р. Дли-тельный боковик прорвали в октябре. После пробоя началось ралли, которое привело к 130000 р. Волатильность возросла. В таком режиме цена дошла до 150000 р. с выносом до 156000 р. Отсюда медведи развили кор-рекцию и вывели бумагу из растущего кана-ла. Снижение нашло поддержку на 120000 р. Быки сделали хороший отскок, и, похоже, им удается удержаться выше 130000 р.

Среднесрочно: боковое движение

С середины декабря появляется плотная на-клонная поддержка. В начале этого года бу-мага смогла оттолкнуться от 130000 р. Сформировался треугольник. Выход из него состоялся вверх, но быки не смогли поддер-жать рост. В итоге, цена прошла через рас-тущий тренд вниз. Несмотря на проколы 120000 р. в апреле, быки удержали уровень. В конце мая – июне состоялся двухволновый отскок до 140000 р. Верхняя граница весен-него боковика отработала поддержкой. По-следний бар похож на импульсный, так что, возможен рост к 140000 р.

Краткосрочно: рост

Локальные максимумы в июньском движении снижались вплоть до конца прошлой недели. А вот минимумы стали выравниваться рань-ше, найдя поддержку в районе 128000 р. Примерно с середины прошлой недели на-чался размеренный рост в невысоком темпе. Откатов нет, и это признак хорошего качест-ва роста. Последний бар излишне волатиль-ный из-за специфики торгов на последних минутах перед закрытием. Но реальный ми-нутный график не меняет картины роста. Так что, быки пока полностью контролируют си-туацию.
Примечание: под долгосрочной тенденцией мы понимаем тенденцию, существующую в течение года, среднесрочной – в течение квартала, краткосрочной – в течение последних 5 – 10 дней.

Торговые идеи

Идея для длинной позиции:
В апреле - мае бумага торгуется в бокови-ке с нижней границей в районе 71 р. В июне медведи начинают тестировать на пробой нижнюю границу боковика. Проколы удаются, но они не получают должного развития. В начале прошлой недели мед-ведям удается пробить поддержку на 70 р. После пробоя снижение ускоряется. Под-держка появляется в районе 68 р. Здесь быкам удается сделать ряд повышающихся локальных минимумов, показывая на возможный потенциальный растущий тренд. Но локальные максимумы пока ку-пируются в районе 69.5 - 70 р. Получается не до конца сформированный растущий треугольник. На закрытии прошлых торгов дают хороший импульс вверх и подводят цену к верхней границе треугольника. Если этот импульс подхватят, то цена вполне может вырасти к 73 р. и выше. Не реко-мендуется открывать позицию с начала торгов.

План открытия длинной позиции:
1. Покупка в зоне 70.1 р.,
2. Тейк-профит: зона 74 р. и выше. Для защиты прибыли целесообразно ис-пользование скользящих стопов,
3. Стоп-лосс: 67.9 р.
4. Сигнал действителен, пока цена нахо-дится выше уровня 69 р.
________
Алексей Гришин,
Технический аналитик,
ИФК «Солид»