DJIA: квартальный обзор

Индекс Доу Джонса (DJIA) является одним из наиболее известных и широко отслеживаемых фондовых индексов в мире. Он представляет собой индикатор состояния американского фондового рынка и включает в себя 30 крупнейших компаний США, которые занимают лидирующие позиции в своих отраслях.

Вот несколько причин, почему индекс Доу Джонса перспективен для торговли на финансовом рынке:
1. Высокая ликвидность. Индекс Доу Джонса включает в себя акции крупных компаний с высокой ликвидностью. Это позволяет трейдерам легко входить и выходить из позиций без значительных ценовых колебаний.
2. Широкое освещение в СМИ. DJIA регулярно освещается в финансовых новостях, что делает его доступным и понятным для широкого круга инвесторов, способствуя активному обсуждению и анализу индекса в экспертных кругах.
3. Экономический барометр. DJIA часто рассматривается как барометр американской экономики. Изменения в индексе могут указывать на общее состояние экономики, что помогает анализировать общую картину рынка.
4. Диверсификация: Включение в индекс 30 крупнейших компаний из различных отраслей обеспечивает диверсификацию, снижая риск, связанный с колебаниями цен на акции отдельных компаний.
5. Историческая значимость. DJIA имеет долгую историю, что позволяет анализировать долгосрочные тренды и использовать исторические данные для прогнозирования будущих движений.

Сегодня, совместно с экспертами нашего партнера международного брокера NPBFX (NEFTEPROMBANKFX), мы подготовили квартальную инвестиционную идею по торговле индексом Доу Джонса. Надеемся, что наш обзор поможет заработать вам хорошую прибыль в эти жаркие летние месяцы 2024 года.

Фундаментальный анализ индекса Доу Джонса

За последний месяц американские фондовые индексы значительно укрепили свои позиции и вновь приблизились к пиковым уровням середины весны. Основным драйвером роста тогда была ситуация на рынке облигаций. Сейчас доходность ведущих долговых бумаг остается стабильной, и значительных изменений в ближайший квартал не ожидается. Американские финансовые чиновники отмечают позитивные изменения в борьбе с инфляцией, что позволит им корректировать процентную ставку с текущего уровня 5,25–5,50%, оказывая давление на ценные бумаги. В настоящее время популярные 10-летние облигации торгуются с доходностью 4,437%, которая почти не изменилась с начала прошлого месяца, а 30-летние облигации с доходностью 4,600% продолжают привлекать инвесторов.

По данным инструмента Чикагской товарной биржи (CME Group) FedWatch Tool, вероятность сохранения ключевой ставки на уровне 5,25–5,50% на ближайшем заседании составляет 91,2%, при этом 59,9% экспертов предполагают снижение ставки до 5,00–5,25% на заседании 18 сентября. Эти прогнозы согласуются с заявлением главы ФРС Джерома Пауэлла, который подчеркнул, что приоритетным сценарием является однократная корректировка параметров осенью с последующей оценкой эффективности. Если так и произойдет, можно ожидать, что фондовый индекс останется на текущих максимумах до осени, а снижение процентных ставок подтолкнет его котировки выше.

Ещё один важный фактор - начало сезона публикации корпоративной отчетности, который стартует уже в середине месяца. Прогнозы аналитиков по банковскому сектору выглядят довольно оптимистично: ожидается, что JPMorgan Chase & Co. отчитается о выручке в 41,5 млрд долларов, что превысит 41,3 млрд долларов годом ранее, Bank of America Corp. и Goldman Sachs Group Inc прогнозируют доход в 25,34 млрд долларов и 12,53 млрд долларов соответственно, по сравнению с 25,2 млрд долларов и 10,9 млрд долларов в 2023 году.

Помимо фундаментальных факторов, усиление восходящей динамики котировок подтверждается техническими индикаторами: на графике W1 цена формирует восходящий канал 42000.0–35000.0, удерживаясь у его верхней границы.

Вероятность того, что котировки актива преодолеют линию сопротивления канала 40500.0, которая близка к уровню начальной тенденции 61,8% по расширению Фибоначчи на отметке 40200.0, оценивается как высокая.

Ключевые уровни рассмотрим с вами на дневном графике торгового инструмента.

Как видно на графике, локальное движение происходит в восходящем канале с динамическими границами 40300.0–38000.0, с линией сопротивления на уровне 61,8% по расширению Фибоначчи.

В районе линии поддержки глобального канала на отметке 36000.0 находится зона отмены сигнала на покупку. В случае разворота и снижения цены до этого уровня, «бычий» сценарий будет либо отменен, либо значительно отложен, а открытые позиции на покупку следует закрыть.
Целевая зона находится на отметке 47300.0, совпадающей с уровнем базовой тенденции 100,0% по расширению Фибоначчи. При достижении этой зоны рекомендуется фиксировать прибыль по длинным позициям.

Уровни входа в сделки будем оценивать на четырёхчасовом графике (H4).

Уровень входа в длинные сделки находится на отметке 40200.0. Локальный сигнал может быть получен уже в ближайшие дни. Технически будет реализован пробой уровня начальной тенденции 61,8% по расширению Фибоначчи, после чего на пути цены к целевой отметке 47300.0 значительных сопротивлений не останется.

С учетом среднедневной волатильности инструмента за последний месяц, составляющей 3370,0 пункта, движение до целевой зоны 47300.0 может занять около 57 торговых дней, но при увеличении рыночной волатильности это время может сократиться до 39 торговых дней.

«NPBFX Аналитика» - профессиональный портал для трейдеров в вашем смартфоне

Помимо десктоп-версии Аналитического портала, доступной из Личного кабинета, брокер NPBFX разработал для своих клиентов бесплатное мобильное приложение. Оно обладает тем же функционалом и предлагается для скачивания в Google Play.

Где бы вы не находились, на отдыхе или в рабочей поездке, всегда можно оперативно получить:

• Ежедневные аналитические обзоры, построенные с помощью технического и фундаментального анализа, волнового и анализа индикаторов Ишимоку. Рассматриваются и свечные паттерны.
• Новости. Экономические новости, которые публикуются странами ежедневно. Рассматривается их влияние на рынок, а также ожидаемые данные.
• Инвест идеи. Квартальные инвестиционные идеи, которые выходят еженедельно. С одной из идей вы сегодня ознакомились.
• Другие опции: бесплатные торговые сигналы, калькуляторы, различные календари событий и многое другое.
Чтобы получить доступ к мобильной версии Аналитического портала, достаточно пройти регистрацию на официальном сайте брокера, скачать и установить приложение на смартфон. Торгуйте с проверенным брокером NPBFX и пусть каждая ваша сделка будет удачной!