AUD/USD: профитная инвест-идея на лето/2024

Сырьевая валютная пара AUDUSD, которая на жаргоне трейдеров еще называется «оззи», является одним из самых популярных торговых инструментов на валютном рынке. В первую очередь, это связано с тем, что Австралия выступает крупнейшим экспортером золота в мире. Страна входит в тройку мировых стран-добытчиков драгметалла. Кроме того, в Австралии очень развиты горнодобывающая промышленность и сельское хозяйство. Все это позволяет австралийскому доллару сохранять стабильность и занимать ведущие позиции на валютном рынке.

Сегодня, совместно с нашим надежным партнером брокером NPBFX, мы подготовили для вас квартальную инвест-идею по торговле парой AUDUSD. Очень рассчитываем, что она позволит заработать вам хорошую прибыль в среднесрочной перспективе. Обзор традиционно начнем с фундаментального анализа торгового инструмента.

Фундаментальный фон вокруг пары AUDUSD

Во вторник 18 июня австралийский регулятор (РБА), в ходе заседания по монетарной политики, принял решение сохранить базовую ставку на уровне 4,35%. Следует отметить, что такое решение было принято уже в пятый раз подряд, чтобы замедлить темпы роста инфляции. Несмотря на действия РБА, согласно отчета за первый квартал текущего года, инфляция продолжает сохраняться на высоком уровне. Так, индекс потребительских цен в годовом выражении составил 3,6%, показав снижение с 4,1%. Давление на австралийский доллар оказывает и рынок труда, откуда поступают негативные данные. Майский отчет показал безработицу в Австралии на уровне 4,0%. Показатель снизился всего на 0,1% по сравнению с апрельскими данными. Не порадовал участников рынка и отчет по ВВП за первый квартал 2024 года. Рост составил всего 0,1%, хотя в четвертом квартале 2023 года показатель добавил 0,3%. Низкий квартальный ВВП отразился и на годовом, замедлив рост с 1,6% до 1,1%.

Учитывая текущую ситуацию с австралийским долларом, всю динамику движения пары AUSDUSD задает доллар США. Индекс доллара DXY в последнее время удерживается в районе 105.000. Стабильность «гринбэка» обеспечивается позицией американского регулятора, удерживающего базовую ставку длительное время на уровне 5,25-5,50%. Вряд ли стоит ожидать, что ФРС пойдет на смягчение монетарной политики до конца лета. Если рассматривать инструмент Чикагской товарной биржи (CME) FedWatch Tool, то вероятность того, что ФРС снизит ставку в июле, составляет всего 12,4%. Поддерживают американскую валюту рынки труда и недвижимости. Согласно последнему отчету, продажи нового жилья в США за январь составили 634 тысячи. Общее число, получающих пособие по безработице, на прошлой неделе составило 1,820 миллионов человек. Отметим, что это ниже среднего значения начала весны 2024 года в 1,900 миллионов человек.

На дальнейшее снижение пары AUDUSD указывают не только фундаментальные факторы, но и технические индикаторы. Рассмотрим техническую картину торгового инструмента в отдельном блоке.

Технический анализ пары AUDUSD

Недельный график пары показывает, что сейчас цена двигается в рамках очередной нисходящей волны. Сама волна находится внутри «медвежьего» ценового коридора, имеющего границы 0.6700-0.6000.


Когда цена отразилась от линии сопротивления 0.6680, это не стало необходимым подтверждением разворота. Сейчас наиболее вероятным сценарием выглядит движение котировок AUDUSD в сторону линии поддержки 0.6000.

Далее рассмотрим ключевые уровни на дневном (D1) графике валютной пары AUDUSD.

График показывает, что котировки пары продолжили реализацию коррекционного паттерна «расширяющаяся формация». У данного паттерна линия сопротивления уже неоднократно была достигнута парой на отметке 0.6700, поэтому сейчас участники рынка готовятся к формированию разворота.
В области 0.6870, которая совпадает с «хаями» от 28 декабря прошлого года, расположена зона глобальной отмены «медвежьего» сигнала. В случае достижения ценой этой зоны, нисходящий сценарий будет отменен или отложен по времени на более поздний срок. Если этот сценарий реализуется, то позиции на продажу нужно закрыть.

Вторая ключевая зона расположена на отметке 0.6000, здесь проходит уровень поддержки нисходящего канала. В нашем случае, это целевая зона, где необходимо фиксировать прибыль по открытым сделкам на продажу. Естественно, если цена ее достигнет.
Перейдем к определению уровней входа в торговые сделки. Для этой цели отлично подойдет H4-график пары AUDUSD.

Для сделок на продажу уровень входа находится на отметке 0.6575. При этом, локальный сигнал может быть получен уже в ближайшие торговые дни. С технической точки зрения, будет реализовано преодоление локального минимума начала июня текущего года, а также закрепление цены под данной поддержкой. Подтверждением для открытия локальных коротких позиций будет пробой поддержки 0.6575.

Перейдем к определению сроков реализации инвест-идеи. Если учитывать среднесуточную волатильность пары AUDUSD, составляющую 36,7 пункта, то движение котировок для целевой зоны 0.6000 может занять около 48 торговых дней. В случае, если динамика на рынке будет усиливаться, то этот срок может сократиться до 39 торговых дней.

Повышайте эффективность торговли с Аналитическим порталом NPBFX

Каждый клиент компании, прошедший регистрацию и получивший доступ в Личный кабинет, может воспользоваться Аналитическим порталом. Это уникальная разработка брокера NPFBX, представляющая собой многофункциональную онлайн платформу для трейдеров и инвесторов.

Ежедневно в разделе «Аналитика» ведущие эксперты брокера размещают аналитические обзоры по всем торговым инструментам, доступным в компании. Ценовые движения активов рассматриваются различными видами технического анализа (волновым, индикаторов Ишимоку, свечным и др.), а также с точки зрения технического анализа. В разделе «Инвест Идеи» вы сможете еженедельно получать инвестиционные идеи по различным торговым инструментам с квартальным сроком реализации.

Помочь в принятии верных решений на рынке может и сервис торговых сигналов, расположенный в разделе «Сигналы». Это программный модуль, который генерирует сигналы на основе показаний 10-ти лучших технических индикаторов. Трейдер получает однозначную рекомендацию – продавать, покупать или воздержать от торговли по выбранному активу. Сигналы вы можете получать по всем торговым инструментам брокера NPBFX, а также выбрать интересующий таймфрейм – от M1 до D1.

Получить доступ к Аналитическому порталу можно, пройдя регистрацию на официальном сайте NPBFX.