Торговая идея по нефти на весну

В последние месяцы значительно возросла геополитическая напряженность. Такая сложная ситуация в мире обострила интерес инвесторов к товарным активам. Традиционно в фокусе внимания остается нефть популярных марок Brent и WTI. К тому же, полторы недели назад котировки торгового инструмента XBRUSD (Brent/USD) вышли за верхнюю границу ценового канала 80.00-85.00, в котором они находились практически два месяца.

О перспективах рынка «черного золота» на апрель-май 2024 года мы поговорили с экспертами нашего надежного партнера - международного брокера NPBFX (NEFTEPROMBANKFX). Специалисты компании подготовили для нас квартальный инвестиционный обзор нефти Brent (торговый инструмент XBRUSD). Надеемся, что он окажется вам полезен и поможет заработать хорошую прибыль в ближайшей перспективе.

Фундаментальный фон вокруг пары XBRUSD

Ситуация на Ближнем Востоке продолжает оказывать значительное влияние на рынок нефти на фоне постоянных перебоев поставок сырья. Совсем недавно представителями движения «Ансар Аллах» был атакован американский танкер «Mado», который перевозил сжиженный нефтяной газ в Красном море.

Еще одним фактором поддержки нефти марки Brent выступают прогнозы МЭА (Международного энергетического агентства), в которых говорится о снижении добычи на 870 тыс баррелей в сутки в первом квартале 2024 года. При этом, добыча стран-участниц ОПЕК составит 102,9 миллиона баррелей в сутки, для стран, не входящих в альянс – прибавит еще 1,6 млн баррелей в сутки за счета роста производства в Соединенных Штатах.

Таким образом Штаты пытаются противодействовать эффекту решения ОПЕК+ о сокращении производства. В 2023 году рост добычи в США составил 9%, достигнув 12,9 млн баррелей в сутки. Однако этого недостаточно, т.к. только Саудовская Аравия снизила свою добычу более чем на один миллион баррелей в сутки.

На очень высоком уровне продолжает оставаться инвестиционный спрос на актив. Если ориентироваться на данные Чикагской товарной биржи, то среднесуточный объем торгов составляет 897 тысяч контрактов. Отметим, что в феврале текущего года показатель был на уровне 856 тысяч позиций. Примечателен и уровень спреда между нефтью Brent и WTI, который составляет 4,16 USD. Данный уровень очень близок к среднему значению за последнее время и отражает нежелание инвесторов менять текущую тенденцию.

Техническая картина по паре XBRUSD

Рассмотрим недельный таймфрейм, где цена пытается покинуть глобальный нисходящий канал 84.00–58.00, приближаясь к уровню начальной коррекции 23,6% по Фибоначчи 87.40.

В данный момент котировки XBRUSD практически достигли уровня начальной коррекции 23,6% на отметке 87.40. Если паре удастся закрепиться выше, то это станет главным маркером для усиления «бычьей» динамики.

Ключевые уровни поддержки и сопротивления предлагаем рассмотреть на дневном ценовом графике.

Как видно на графике выше, цена вышла из локального паттерна «треугольник». При этом, котировки преодолели уровень сопротивления 84.00. Целью отработки фигуры выступает максимум середины сентября текущего года 95.00 выше уровня начальной коррекции 23,6%. Если данный уровень будет достигнут, то это будет означать переход в стадию полноценной восходящей коррекции. При сценарии разворота цены и достижения одного из минимумов начала февраля 76.70, восходящий сценарий будет или отменен, или значительно отложен по времени. Все открытые позиции на покупку рекомендуется ликвидировать. На отметке 104.00 находится уровень промежуточной коррекции 50,0% по Фибоначчи. Если цена достигнет данной зоны, то следует зафиксировать прибыль по сделкам, открытым на покупку.

Далее подробно рассмотрим уровни входа в торговые позиции на графике H4.

Сделки на покупку рекомендуется открывать на уровне 87.40, который совпадает с уровнем начальной коррекции 23,6% по Фибоначчи. Локальный сигнал может быть получен уже в краткосрочной перспективе, когда данный уровень будет пробит. После пробоя, значимых сопротивлений на пути к целевой отметке 104.00 уже не останется. Открытые позиции могут быть реализованы.

В какие сроки может реализоваться сценарий роста котировок XBRUSD? Если ориентироваться на среднюю волатильность пары в течение дня, то за последний месяц она прошла более 1200 пунктов. Движение до целевого уровня 104.00 может занять около 50 торговых сессий. Если динамика торгов возрастет, то этот срок может сократиться до 39-40 дней.

Еще больше инвест-идей на Аналитическом портале NPBFX

Если вы еще не знакомы с Аналитическим порталом брокера NPBFX, то настоятельно рекомендуем сделать это прямо сейчас. Тем более, что пользоваться сервисами портала можно абсолютно бесплатно 24/7.

Аналитический портал NPBFX является уникальной разработкой брокера и представляет собой программную платформу с целым рядом сервисов для трейдинга. Остановимся на некоторых из них:

• Ежедневные обзоры и квартальные инвест-идеи. Каждый торговый день ведущие аналитики брокера публикуют обзоры по всем торговым инструментам из пула NPBFX. Обзоры содержат технический и фундаментальный анализ, целевые уровни, графики и рекомендации по входу в сделку, а также уровни SL и TP. Также в разделе еженедельно публикуются квартальные инвест-идеи.
• Торговые сигналы. Полностью автоматизированный сервис сигналов, сгенерированных 10-ю лучшими техническими индикаторами. Трейдер получает четкую рекомендацию: покупать, продавать или воздержаться от торговли.
• Видеообзоры. Каждый понедельник эксперты брокера публикую видеообзор по EUR/USD, GBP/USD, USD/JPY, AUD/USD и Gold.

Помимо аналитической информации и торговых рекомендаций, на портале вы сможете найти большое количество различных технических инструментов для трейдинга. Это калькуляторы и конверторы, тепловая карта валют, точка Пивот, историческая волатильность и многое другое. Кроме того, если вы только начинаете знакомиться с трейдингом, то к вашим услугам профессиональное обучение – раздел «Обучение». Здесь вы сможете получить отличную базу для эффективного старта на Forex. Брокер предлагает более 60 ТС, видеоуроки, электронный учебник, демо-счет.

Стать пользователем Аналитического портала очень просто, достаточно пройти регистрацию на официальном сайте NPBFX. В Google Play вы сможете найти и мобильную версию портала – «NPBFX Аналитика».