USDCAD: торговая идея на лето-2024 от экспертов NPBFX

Канадский доллар (неофициальное название – «луни») занимает пятое место среди валют, торгуемых на внебиржевом рынке Форекс. Оно и понятно, валюта принадлежит стране, которая выступает крупнейшим поставщиком нефти и газа в США. Следовательно, самой популярной и ликвидной парой является USDCAD.

Канадский доллар сильно зависим от цен на нефть, которые сейчас находятся на высоком уровне с дальнейшей перспективой роста. Учитывая это, очень вероятно укрепление «луни» в среднесрочной перспективе. Своей инвестиционной идеей по торговле парой USDCAD с нами поделился международный брокер NPBFX. Компания не один год является нашим надежным партнером. Надеемся, что данный квартальный обзор поможет вам заработать хорошую прибыль в ближайшей перспективе.

Фундаментальный фон вокруг пары USDCAD

На сегодняшний день ситуация в экономике Канады остается достаточно напряженной. При этом, ведущие мировые эксперты отмечают положительные тенденции в сравнении с началом 2024 года. Несмотря на давление жесткого курса монетарной политики, потребительские цены прибавили 0,6%. Хотя аналитики ожидали 0,7%. Это повлияло и на годовое значение показателя, скорректировавшегося с 2,8% до 2,9%. Также следует выделить средний показатель индекса, который чаще применяется в Канаде. Он снизился с 3,0% до 2,8% в месячном выражении, а также с 3,2% до 3,1% в годовом.

Наблюдается замедление темпов базовой инфляции (не включает цены на продукты питания и топливо), которая в марте выросла на 0,5%. При этом годовой показатель снизился до 2,0%. Такая ситуация с инфляцией и в экономике в целом может подстегнуть Банк Канады задуматься о смягчении денежно-кредитной политики, что позволит снизить давление на домохозяйства и бизнес. Хотелось бы выделить и рынок труда, на котором наблюдается позитивная динамика. В апрельском отчете уровень безработицы сохранился без изменений на отметке 6,1%, как и в марте. Немного подросла доля экономически активного населения – с 65,3% до 65,4%. Вырос в апреле до рекордных 63,0 пункта (ранее 57,5) и общий индекс деловой активности. Напомним, что данный индекс рассчитывается на основании опроса менеджеров по закупкам и поставкам, работающих на ведущих предприятиях Канады во всех отраслях промышленности.

Далее перейдем к ситуации, складывающейся вокруг американской валюты. Индекс доллара DXY растерял часть своих позиций, завоеванных ранее, и сейчас находится на отметке 104.230. За последнюю торговую неделю мнения аналитиков, относительно дальнейших действий ФРС в области монетарной политики, изменились. За снижение базовой ставки на ближайшем заседании в июне выступает не более 5% респондентов. FedWatch Tool (инструмент Чикагской товарной биржи) и вовсе оценивает эту вероятность в 3,3%.

Такое положение дел усиливает негативные настроения со стороны инвесторов по отношению к «гринбэку» и может привести к решению избавится от длинных долларовых позиций. Не смогли поддержать доллар национальные рынки труда и недвижимости. Последняя экономическая статистика показала рекордное с августа число первичных заявок на получение пособия по безработице – 231 тыс. Продажи нового жилья в марте составили всего 693 тыс, так и не вернувшись к уровням лета 2023 года.

Опираясь на долгосрочные фундаментальные факторы и технические индикаторы, можно с большой вероятностью прогнозировать дальнейшее снижение пары USDCAD. Далее перейдем к техническому анализу торгового инструмента.

Технический анализ валютной пары USDCAD

Если рассматривать недельный график пары, то на нем формируется боковой канал 1.3900-1.3150. Цена развернулась в рамках коридора у линии сопротивления и нацелена на дальнейшее снижение.

Как видно из графика выше, ценовой канал имеет довольно стабильные границы, выступающие сильными уровнями сопротивления и поддержки. Цена движется в рамках канала уже почти два года.

На текущий момент большинство технических сигналов указывает на высокую вероятность снижения котировок USDCAD к нижней границе канала, которая проходит на уровне 1.3150.

Перейдем на дневной (D1) график пары и рассмотрим ключевые уровни.

На графике наблюдается восходящая волна (выделена фиолетовым цветом), которая развивается в рамках канала. Она имеет динамические границы 1.3860-1.3630. Сейчас котировки торгового инструмента тестируют линию поддержки. При этом, вероятность пробоя очень высокая.

В области 1.3900, которая совпадает с линией сопротивления бокового коридора, расположена зона отмены сигнала на продажу. Если котировки USDCAD достигнут данной области, то нисходящий сценарий будет отменен, либо значительно отложен по времени. Короткие позиции необходимо ликвидировать.
В области 1.3150 расположен ценовой минимум от 29.12.2023. Здесь также находится целевая зона, где необходимо фиксировать профит по сделкам на продажу.

Далее предлагаем рассмотреть уровни входа в сделки. Для этой цели обратимся к четырехчасовому (H4) ценовому графику.

Короткие сделки (SELL) необходимо открывать на уровне 1.3600. Сигнал на вход в сделки может быть получен уже в ближайшие дни. Если рассматривать движение с точки зрения технического анализа, то будет реализован пробой предыдущего локального минимума и линии поддержки восходящего ценового канала.

Уровень входа в сделки на продажу располагается на отметке 1.3600, и локальный сигнал может быть получен уже в ближайшее время. Технически будет реализован пробой предыдущего локального минимума и линии поддержки восходящего канала.

Важным является вопрос по срокам реализации инвестиционной идеи. Если ориентироваться на среднюю волатильность торгового инструмента внутри для, то она составляет около 50 пунктов. Учитывая это, движение USDCAD до целевой зоны 1.3150 может занять около 45 дней. В случае, если волатильность в американском долларе будет возрастать, этот срок может сократиться до 35 торговых дней.

Получайте инвестиционные идеи на Аналитическом портале NPBFX

Аналитический портал NPBFX – это уникальная программная аналитическая платформа, разработанная брокером. Портал представлен как в десктопной, так и в мобильной версии, которую можно скачать в Google Play, введя поисковый запрос «NPBFX Аналитика».

На портале каждую неделю публикуются квартальные инвест идеи по различным торговым инструментам из пула брокера NPBFX. Кроме того, ежедневно вы можете найти аналитические обзоры по всем торговым инструментам брокера с более коротким периодом реализации – от 2 до 7 дней. В них рассматривается не только «фундамент», но и различные виды технического анализа: волновой, свечной, анализ индикаторов Ишимоку.

Аналитический портал доступен 24/7 абсолютно бесплатно. Для того, чтобы подключиться к нему, достаточно пройти регистрацию на официальном сайте NPBFX. Вы получите доступ в Личный кабинет, из которого можно войти в портал.

Принимайте обоснованные решения с Аналитическим порталом и торгуйте на лучших условиях с компанией NPBFX!