Есть идея! Торгуем валютной парой USDCHF

Когда очередная сделка закрыта с прибылью, перед большинством трейдеров возникает один, но очень сложный вопрос: чем торговать дальше? Он волнует не только начинающих трейдеров, но и тех, кто обладает серьезным опытом в трейдинге. Согласитесь, что и вы неоднократно задавались таким вопросом.

Сегодня, с помощью экспертов нашего давнего партнера - надежного брокера NPBFX (NEFTEPROMBANKFX), мы познакомим вас с инвестиционной идеей по торговле валютной парой USDCHF. Следует отметить, что идея имеет среднесрочный период реализации, поэтому вы точно не опоздаете с открытием торговых позиций на весенний период 2024 года.

Фундаментальный фон вокруг USDCHF

С большой натяжкой, но можно сказать, что ситуация в швейцарской экономике в последние несколько месяцев более-менее стабилизировалась. Хотя основные экономические показатели продолжают оставаться близкими к отрицательным значениям. Пройдемся по актуальной статистике. ВВП Швейцарии за 4 квартал составил 0,3%. До этого же значения снизился и годовой ВВП. Индекс цен производителей в годовом выражении просел на -2,3%. Отдельно стоит выделить инфляционный индикатор – индекс потребительских цен, который вернулся в целевой диапазон 1,0–2,0%, изменившись с 1,7% до 1,3%.

На фоне слабого спроса на товары и услуги швейцарский регулятор прогнозирует небольшой рост экономики в первой половине 2024 года. Это может привести к инфляционному росту и не позволить НБШ начать смягчение денежно-кредитной политики. В связи с этим базовая ставка, вероятнее всего, сохранится на прежнем уровне 1,75%.

Рассмотрим ситуацию с американской экономикой. ФРС США продолжает сохранять стоимость заимствований на уровне 5,25–5,50%. Уровень инфляции, согласно последнего индекса потребительских цен, находится на уровне 3,1%. Учитывая это, американский регулятор может отложить смягчение монетарной политики в краткосрочной перспективе. Уточним, ближайшее заседание ФРС по вопросу ДКП состоится уже 20 марта. Следует отметить, что если ФРС в среднесрочной перспективе перейдет к «голубиной» риторике, то позиции доллара пошатнуть будет сложно. Экономика США сейчас находится достаточно далеко от зоны рецессии, что обеспечивает стабильную динамику «гринбэку».

Учитывая фундаментальные факторы, можно сделать следующие выводы. От швейцарского франка ожидаем нейтральной динамики, а от доллара США – умеренно-позитивной. Что касается непосредственно самой валютной пары USDCHF, то с большой вероятностью ее котировки будут расти в ближайшие три месяца.

Технический анализ валютной пары USDCHF

Посмотрим на пару с точки зрения технического анализа. Подтвердят ли технические индикаторы продолжение роста котировок USDCHF, на который указывают фундаментальные факторы.

На недельном графике цена движется в рамках коррекции внутри глобального канала с динамическими границами 0.8850–0.8560.

На момент написания материала котировки валютной пары USDCHF пытаются подняться к сильному техническому сопротивлению 0.8880. Оно является основным препятствием для дальнейшего роста пары.

Далее рекомендуем рассмотреть ключевые технические уровни. Для этой цели воспользуемся дневным (Daily) графиком пары USDCHF.

Обратите внимание на ценовой график, рост котировок USDCHF происходит в рамках локального восходящего канала 0.8880–0.8770. Здесь формируется 5-я волна роста, и торговому инструменту достаточно закрепиться выше локального максимума 0.8880. Это может произойти уже в краткосрочной перспективе. В случае, если цена достигнет минимума от 2 февраля 2024 года, расположенного на уровне 0.8620, открытые длинные сделки (на покупку) следует закрыть.

Целевая зона для фиксации прибыли находится в области февральских максимумов прошлого года 0.9400. Когда цена достигнет ее, прибыль по длинным сделкам рекомендуется зафиксировать.

А теперь о самом главном, на каких уровнях следует открывать торговые сделки. Чтобы максимально точно определить уровни входа, воспользуемся четырехчасовым таймфреймом (H4). Обратите внимание на график ниже.

Сделки на покупку рекомендуется открывать на уровне годового максимума 0.8880. Сейчас котировки пары находятся очень близко к данному уровню. Если котировкам USDCHF удастся закрепиться выше данного уровня, то сопротивлений для дальнейшего роста практически не останется. Это позволит реализовать сценарий восхождения котировок в область 0.9400, где будет зафиксирована прибыль.
Когда стоит ожидать рост цены в данную область? Учитывая среднесуточную волатильность пары USDCHF за последний месяц, на достижение целевого уровня может потребоваться от 30 до 40 торговый сессий.

Сколько можно заработать на этой сделке? Если вы откроете сделку на покупку Buy USDCHF по цене 0.8900 объемом 1 стандартный лот, то прибыль составит около 5000 долларов США.

Еще больше инвест-идей на Аналитическом портале NPBFX

Аналитический портал – это собственная уникальная разработка компании NPBFX. Здесь, в разделе «Лента» => «Инвест идеи», периодически публикуются различные инвестиционные идеи от ведущих экспертов брокера. Срок реализации данных инвест-идей – 3 месяца. Квартальные обзоры выходят абсолютно по всем торговым инструментам: валютным парам, акциям фондового рынка, биржевым индексам, сырьевым инструментам, драгметаллам и криптовалютам.

Это далеко не все возможности Аналитического портала, который представляет собой многофункциональную программную платформу для качественного анализа картины рынка и принятия обоснованных решений на торговом счете. Ежедневно на портале в свободном доступе к вашим услугам:

• Актуальная аналитика и новости по всем торговым инструментам NPBFX.
• Сервис бесплатных торговых сигналов, сформированных 10-ю техническими индикаторами. Сигналы генерируются по всем торговым инструментам для таймфреймов M1-D1.
• Еженедельная видеоаналитика по парам EURUSD, GBPUSD, USDJPY, AUDUSD и XAUUSD.
• Календари. В разделе собраны наиболее популярные виды календарей: экономический, календарь праздников и процентных ставок, даты фиксации реестров по акциям.
• Обучение. Здесь вы найдете не только электронный учебник по трейдингу, но и сможете выбрать торговую стратегию. Всего в разделе представлено 60+ торговых стратегий для различных таймфреймов и стилей торговли. Кроме того, в разделе есть видеокурсы по основным темам трейдинга, а также глоссарий и описание мировых экономических индикаторов.
• Инструменты. Подборка самых эффективных технических инструментов: историческая волатильность, точка Пивот, калькулятор уровней Фибоначчи, тепловая карта валют, а также набор различных калькуляторов.

Доступ на портал абсолютно бесплатный в режиме 24/7. Чтобы его получить, необходимо пройти регистрацию на официальном сайте NPBFX. Сделать это можно в течение нескольких минут. При этом, нет необходимости в открытии торгового счета в компании.

Для тех трейдеров, кто не представляет свою жизнь без смартфона, брокер разработал мобильное приложение «NPBFX Аналитика», которое можно бесплатно скачать в Google Play.