Теханализ российского рынка акций: Русал

Долгосрочно: боковое движение

Со второй половины 2015 года установился падающий канал. Во второй половине прошлого года быкам удается выйти из этого канала, а к концу года сформировать растущий канал. Резкий рост в этом году с проколом 350 р. Февральскую коррекцию удержали на 260 р., но формально цена вышла из канала. Поддержка на этом уровне работает, несмотря на прокол. К лету бумагу поджали к поддержке, но быки смогли сделать отскок. Прошли 300 р. и удержались на этом уровне. Сейчас бумага вполне может дойти до 350 р. с попытками прохода через этот уровень.

Среднесрочно: боковое движение

В марте обозначается зона поддержки на 260 – 270 р. после коррекции от 380 р. Отскоки не смогли пройти сопротивление в районе 300 - 310 р. В середине мая цену прижали к поддержке. Торговля перешла в боковик в узком диапазоне. В июне была попытка выхода вниз, но быки быстро купировали прокол и вывели бумагу к наклонному сопротивлению. Консолидация под этой линией раскрылась вверх, и бумага вышла из падающего треугольника. Быки прошли 300 р. и выдержали проверку этого уровня сверху. Если сейчас пройдут локальное сопротивление 330 р., то бумага вполне может дойти до 350 р.

Краткосрочно: рост

Локальная поддержка второй половины июля на 305 р. В середине третьей декады августа от нее начался рост. Сейчас оформились примерные границы трендового канала. Длинные бычьи бары хорошо демонстрируют намерения покупателей. Закрытие вчерашних торгов – позитивно и выше 330 р. Вполне вероятно продолжение роста с заходом на 340 р.

Примечание: под долгосрочной тенденцией мы понимаем тенденцию, существующую в течение года, среднесрочной – в течение квартала, краткосрочной – в течение последних 5 – 10 дней.

Торговые идеи: АФК Система

Идея для длинной позиции:

Весь июнь и первую половину июля бумагу держали на уровне 12 р. Давление продавцов в июле сумело пробить данную поддержку. Цена снижается до 11 р. Быки сумели удержать уровень в третьей декаде прошлого месяца. Технически цена выходит из падающего тренда и на ралли сильно отталкивается от поддержки. К концу торгов понедельника бумага приходит к 12 р. Теперь этот уровень начал работать сопротивлением. Однако вчера быки сумели удержаться под сопротивлением, консолидируясь в форме вымпела. В рамках растущего движения вымпел вполне может быть фигурой продолжения роста. Прорыв 12 р. может придать дополнительные силы в случае успешного пробоя. Мы не рекомендуем открывать позиции в начале торгов.

Торговый план открытия длинной позиции:

1. Покупка в зоне 12,07 р.,
2. Тейк-профит: зона 12,96 р. и выше. Для защиты прибыли целесообразно использование скользящих стопов,
3. Стоп-лосс: 11,69 р.
4. Сигнал действителен, пока цена находится выше уровня 11,5 р.
__________
Алексей Гришин,
Технический аналитик,
ИФК «Солид»