Теханализ российского рынка акций: Северсталь

Долгосрочно: рост

С начала 2015 г. бумага растет в сужающемся канале. В октябре пробой верхней границы канала и быстрый рост с проколом 1000 р. Локальную поддержку 900 р. прорвали, и бумага зашла обратно в канал. Верхняя граница сработала сопротивлением. Снижение продолжилось и дошло до 750 р. Этот уровень хорошо работал в 2015 – 2016 г, но в этот раз быки не смогли сдержать на нем продажи. Бумага пробивает нижнюю границу растущего канала, но развить снижение ниже 700 р. не получается. Быки быстро выходят из-под падающего полугодового тренда и возвращаются в канал. Появилось сопротивление 850 р.

Среднесрочно: боковое движение

В феврале текущего года снижение проходит через поддержку на 900 р. Следующая поддержка появляется на 800 р. – это долгосрочный уровень. Отскок идет очень вяло, и больше напоминает консолидацию. Ее раскрывают вниз, но после прохода 800 р. продажи встали. Однако и вернуться на этот уровень быки не смогли. В мае началась еще одна волна продаж, а к июню сформировался узкий падающий канал. После пробоя 700 р. быки резко развернули тренд и на ралли дошли до 850 р. Уровень прослеживался в марте и апреле. Сейчас продавцы пробуют начать коррекцию. Поддержка – 800 р.

Краткосрочно: боковое движение

Рост второй половины июня и первой половины июля довел бумагу до 850 р. Здесь видно сильное сопротивление, но и откаты у медведей тоже не получаются – локальная поддержка на 825 р. По сути, получается консолидация. На прошлой неделе – неудачные прорывы вверх и вниз. Вчера бумага росла в течение всего дня с хорошим выносом вверх на закрытии. Вполне возможно, что рост дойдет до 850 р. А вот дальше – вопрос.

Примечание: под долгосрочной тенденцией мы понимаем тенденцию, существующую в течение года, среднесрочной – в течение квартала, краткосрочной – в течение последних 5 – 10 дней.

Торговые идеи

Идея для длинной позиции:
Во время снижения в первой половине этого года цена почти дошла до 110 р. Ниже этого уровня бумага была только в конце 2008 г. Прокол до 110 р. полностью выкупают. Получился шип на сильном уровне. Также, в тот день был очень большой объем. В итоге, в июне и начале июля, от 115 р. быки смогли развить трендовый рост, который дошел до 126 р. Дивидендный разрыв до 118 р. Эта поддержка хорошо работает на протяжении месяца. Цена сразу идет на отскок. За два дня рост доходит до 121 р., но развить рост быкам не удается. В пятницу бумага спускается к поддержке на 118р. С открытия понедельника – прокол уровня, который сразу выкупили. До конца дня цена консолидируется над поддержкой. В случае раскрытия консолидации вверх может развиться рост. Быки еще могут попробовать закрыть дивидендный разрыв. Не рекомендуется открывать позицию с начала торгов.

Торговый план открытия длинной позиции:
1. Покупка в зоне 119,6 р.,
2. Тейк-профит: зона 124,44 р. и выше. Для защиты прибыли целесообразно использование скользящих стопов,
3. Стоп-лосс: 117,3 р.
4. Сигнал отменяется, если цена закрепляется ниже уровня 118 р.
____________
Алексей Гришин,
Технический аналитик,
ИФК «Солид»