Теханализ российского рынка акций: Газпром

Долгосрочно: боковое движение

Третий год бумага торгуется с зоной сопротивления 150 – 155 р. К осени 2015 г. устанавливается падающий канал. На росте от поддержки 130 р. быкам удалось выйти из падающего канала. В апреле 2016 г. резко пробивают зону сопротивления, но закрепиться опять не смогли. Быстрая коррекция к 144 р. с переходом в плавное снижение. Бумага встретила локальную поддержку на 135 р. и смогла от нее оттолкнуться. И опять не прошли зону сопротивления. Коррекция сходу пробивает 135 р. Бумагу все еще удерживают в зоне нижней границы поддержки. Не исключены проколы.

Среднесрочно: снижение

Резкий рост от поддержки на 135 р. в конце октября – начале ноября с более плавным продолжением до 160 р. Коррекция отмечает поддержку на 147 р. Торговля перешла в широкий боковой канал 147 - 158 р. В конце января быки не смогли оторваться от поддержки. Продавцы прижали бумагу к уровню, и после резкого пробоя снижение продолжилось. Без коррекций дошли до 128 р. Консолидация в форме понижающегося треугольника. На прошлых торгах попытка пробоя фигуры вниз. Но выглядит пока не очень уверенно. Медведям нужно проходить 125 р. вниз.

Краткосрочно: боковое движение

Со второй половины марта бумага торговалась с поддержкой на 128 р. Хороший отскок начали в середине прошлой недели. Быки даже смогли пройти 130 р. и закрепиться. Однако в пятницу прошел негатив, и бумага импульсно снизилась к поддержке. Попытку закрепления на этом уровне вчера перечеркнули. С открытия торгов – снижение до 126 р. Треть падения выкупили. С текущих уровней еще вполне возможно зайти обратно к 128 р.

Примечание: под долгосрочной тенденцией мы понимаем тенденцию, существующую в течение года, среднесрочной – в течение квартала, краткосрочной – в течение последних 5 – 10 дней.

Торговые идеи

Идея для длинной позиции:

Длинный падающий тренд с середины января и до начала марта. От 170000 р. начался очередной отскок, который вскоре проколол этот тренд. Быки постепенно развернули покупки и спокойно вышли из падающего тренда. К началу третьей декады марта сформировался восходящий треугольник. Его резко пробивают вверх, и цена раллирует до 213 р. Быстрый разворот и такое же резкое снижение к стартовому уровню – поддержке на 170000 р. Двойное касание. Разворачивается отскок до 185000 р. Это уровень верхней границы восходящего треугольника. Сопротивление не прошли, бумага быстро развернулась вниз. Трехдневный падающий тренд приводит цену к уже хорошо зарекомендовавшей себя поддержке около 170000 р. Вполне возможно, что уровень и в этот раз выдержит натиск продавцов, и быки смогут развернуть отскок в район 185000 р. Мы не рекомендуем открывать позицию с начала торгов.

Торговый план открытия длинной позиции:
1. Покупка в зоне 174000 р.,
2. Тейк-профит: зона 185000 р. и выше. Для защиты прибыли целесообразно использование скользящих стопов,
3. Стоп-лосс: 169900 р.
4. Сигнал действителен, пока цена находится выше уровня 171000 р.
__________
Алексей Гришин,
Технический аналитик,
ИФК «Солид»