Теханализ российского рынка акций: ГМК Норильский Никель

Долгосрочно: боковое движение

Бумага снижалась в широком канале в течение 2015 г. Летний рост прошлого года от 8000 р. выводит бумагу из падающего канала. Осенью цена резко пробивает 10000 р. и обновляет локальный максимум в новом растущем канале. Быки не удержали 10000 р. Первую коррекционную волну удержали в канале, а вот на второй волне бумага выходит из растущего канала вниз и пробивает зону поддержки 9000 - 9200 р. Снижение продолжилось. Пробой 8000 р. не получился. Быки пошли на отскок, и вышли из падающего тренда, но застряли на сопротивлении 8500 р. Отсюда медведи могут попробовать протестировать поддержку 8000 р. еще раз.

Среднесрочно: рост

Бумага начала снижаться с декабря прошлого года. Сформировался падающий канал. Длительная консолидация вокруг 9000 р. не смогла остановить снижение. После пробоя поддержки уровень протестировали снизу, после чего активизировалась новая волна в падающем канале. Обновили локальный минимум в рамках данной модели в районе 7800 р. Бумага стала расти после двойного касания этой поддержки. Немного портит картину роста откат от 8700 р. на предпоследнем баре. Если быки выкупят его, то рост может продолжиться. В противном случае – снижение к 8000 р.

Краткосрочно: боковое движение

Растущий тренд, начавшийся в третьей декаде июня, мощно пробили вниз на закрытии торгов в четверг. В пятницу быки попробовали пойти на отскок, но сил хватило только на первую половину дня, до 8450 р. Во второй половине торгов цена плавно сползала. Возможно, в ближайшее время будет удержание бумаги в диапазоне 8300 – 8450 р.

Примечание: под долгосрочной тенденцией мы понимаем тенденцию, существующую в течение года, среднесрочной – в течение квартала, краткосрочной – в течение последних 5 – 10 дней.

Торговые идеи

Идея для короткой позиции:
Со второй половины июня локальные экстремумы стали последовательно понижаться. В начале июля оформились границы падающего канала. В середине июля бумага выросла от нижней границы канала до 237 р., слегка выйдя из канала. Двойное касание сопротивления на этом уровне и последующее снижение сломали картину роста и прорыва канала. Бумага заходит обратно в канал, но продолжения снижения не последовало. Цена консолидируется в течение трех дней с локальной поддержкой в районе 230,5 р. Если эту поддержку прорвут и консолидация раскроется вниз, то может последовать новая волна снижения в рамках падающего канала. Не рекомендуется открывать позицию с начала торгов.


Торговый план открытия короткой позиции:

1. Продажа в зоне 229,6 р.,
2. Тейк-профит: зона 212 р. и ниже. Для защиты прибыли целесообразно использование скользящих стопов,
3. Стоп-лосс: 234,1 р.
4. Сигнал отменяется, когда цена закрепляется выше уровня 233 р.
___________
Алексей Гришин,
Технический аналитик,
ИФК «Солид»