Теханализ российского рынка акций: ГМК Норильский Никель

Долгосрочно: боковое движение

Бумага снижалась в широком канале в течение 2015 г. В начале 2016 г медведи смогли пробить 9000 р., но пробой не получил развития. Поддержка сместилась вниз, к зоне 8000 – 8500 р. Летний рост прошлого года выводит бумагу из падающего канала. Осенью цена резко пробивает 10000 р. и обновляет локальный максимум в растущем канале. Быки не удержали 10000 р. Первую коррекционную волну удержали в канале, а вот на второй волне бумага выходит из растущего канала вниз. Пробили поддержку 9200 р., но сразу появилась другая поддержка на 9000 р. В случае пробоя возможно снижение в зону 8000 – 8300 р.

Среднесрочно: снижение

Импульсный рост в начале ноября до 10500 р. с продолжением до 11000 р. Пробить сопротивление не получилось. Коррекция с ценовым разрывом пробивает 10000 р. Но снижение не получает дальнейшего развития. Быки возвращают цену обратно на круглый уровень. Вторая падающая волна в январе прошла глубже. Отскок с продолжением в феврале показал максимум ниже предыдущего. Сформировался падающий канал. Прокол до нижней границы и второе касание 8700 р. не смогли начать рост. Текущий медвежий бар пробивает 9000 р. Может дойти и до третьего касания 8700 р. с перспективой снижения к нижней границе канала.

Краткосрочно: боковое движение

Расширяющийся треугольник с сильным сопротивлением на верхней границе на 9200 р. Снижение на вчерашних торгах почти дошло до нижней границы. Здесь бумага консолидировалась весь день. В рамках снижения от верхней границы текущая консолидация выглядит как медвежий флаг, т.е. фигура продолжения. Но она находится на нижней границе треугольника (правда, не особо плотной). В случае прорыва наклонной поддержки возможна еще она волна вниз. Примечание: под долгосрочной тенденцией мы понимаем тенденцию, существу-ющую в течение года, среднесрочной – в течение квартала, краткосрочной – в течение последних 5 – 10 дней.

Торговые идеи

Идея для длинной позиции:

Бумага показывает сильный рост с июля 2015 г., от уровня 70 р. В начале осени прошлого года цена заметно скорректировалась, обозначив поддержку в зоне 110 р. В ноябре быки сдержали коррекцию, не давая пройти ниже 110 р., еще раз подтвердив поддержку. Отскок инициировал еще одну растущую волну, которая дошла до 140 р. Выше забраться не смогли, и началась коррекция. В две волны цена снизилась до зоны долгосрочной поддержки в районе 110 р. Первый отскок дошел почти до 120 р. Но затем медведи быстро опустили бумагу обратно к поддержке. С середины прошлой недели быки выдержали три попытки пробоя этого уровня. Однако, отскоки не выходили выше 115 р. На про-шлых торгах быки опять начали попытку отскока от этой поддержки. Если цена дой-дет до 115 р., то скользящий стоп можно передвинуть в зону безубыточности. Не рекомендуется открывать позицию с начала торгов.

Торговый план открытия длинной позиции:
1. Покупка в зоне 112,7 р.,
2. Тейк-профит: зона 119 р. и выше. Для защиты прибыли целесообразно использование скользящих стопов,
3. Стоп-лосс: 109,6 р.
4. Сигнал отменяется, когда цена закрепляется ниже уровня 111,5 р.
__________
Алексей Гришин,
Технический аналитик,
ИФК «Солид»