Теханализ российского рынка акций: ГМК Норильский Никель

Долгосрочно: боковое движение

В 2015 г. началась коррекция, которая получила поддержку на круглом уровне 9000 р. Отскок летом прошлого года не дошел до уровня предыдущего максимума, и на последующем снижении бумага выходит из растущего тренда. В начале 2014 г медведи смогли пробить 9000 р., но пробой не получил развития. В первой половине года наметился рост в канале. Однако бумага вышла из него. Но быки смогли удержать 8000 р. и сделали отскок. К концу июля прорывают наклонное сопротивление. Но закрепиться выше 9500 р. не получилось. Возможен заход под линию падающего тренда. Но может быть поддержка на 9000 р.

Среднесрочно: снижение

Бумага росла до мая этого года (см. выше). Цена не смогла оторваться от 9000 р. в мае, и на новой волне продаж пробивают растущий канал. Бумага дошла до среднесрочного уровня 8300 р. Здесь появилась поддержка. От нее быки смогли развить хороший рост до 10000 р. На этом уровне появилось крепкое сопротивление, которое не могут преодолеть с августа. В середине сентября сформировался понижающийся канал. Резкий рост до 10000 р. не смог вывести бумагу из канала. К середине октября цена снизилась к нижней границе канала. Попытка отскока на прошлой неделе не получилось. Возможно снижение к 9000 р.

Краткосрочно: боковое движение

С середины октября бумага торгуется в боковом формате в границах 9200 - 9400 р. Импульсный прорыв верхней границы 27 октября не смог вывести бумагу из боковика. На прошлых торгах цена пришла к его нижней границе. Под конец торгов быки сделали отскок. Вполне возможно его развитие и попытка выхода из боковика.

Примечание: под долгосрочной тенденцией мы понимаем тенденцию, существующую в течение года, среднесрочной – в течение квартала, краткосрочной – в течение последних 5 – 10 дней.

Торговые идеи

Идея для длинной позиции:
В конце сентября бумагу прижали к 230 р. Отскоки у быков не получались. В начале октября цена делает сильный разрыв вниз и уходит к 220 р. До середины прошлой недели быки сдерживали продажи на уровне 217 р. Но в четверг бумага резко пробивает уровень и уходит вниз. В пятницу развития снижения не получилось. День закрылся в районе своего открытия. То есть, и продавцы и покупатели одинаково стремились выиграть, но по итогу – ничья. Похоже на японскую модель дожи. Она часто является предвестником разворота. Собственно, это и случилось вчера. Оставим в стороне причины взрывного роста, они не относятся к техническому анализу. Импульсная свеча в середине вчерашнего дня. Всю вторую половину торгов цена консолидируется у нижней границы ценового разрыва. Медведям не дали сделать откат – это сильный бычий знак. Консолидация в форме прямоугольника – фигуры продолжения предшествующего движения. Сильная бычья дневная свеча. Это факторы роста. Но может быть сопротивление на 225 р. и, соответственно, высоковолатильная торговля вокруг этого уровня с высоким риском. Но успешный проход этого сопротивления может дать выход в район 235 р. Не рекомендуется открывать позицию с начала торгов.

Торговый план открытия длинной позиции:
1. Покупка в зоне 224,8 р.,
2. Тейк-профит: зона 234 р. и выше. Для защиты прибыли целесообразно использование скользящих стопов,
3. Стоп-лосс: 219,7 р.
4. Сигнал отменяется, когда цена закрепляется ниже уровня 221 р.
__________
Алексей Гришин,
Технический аналитик,
ИФК «Солид»