Теханализ российского рынка акций: ВТБ

Долгосрочно: боковое движение

Во второй половине 2014 г. наметилась поддержка на 0.038 р. Отскоком в ноябре прошли сильное сопротивление 0.050 р. и дошил до 0.070 р. Затем бумага скорректировалась до 0,055 р. В мае 2015 г. идет мощный прорыв, и цена доходит до 0.08 р. Бумага пошла на коррекцию. Поддержка появилась на 0,065 р. Но отскок не идет выше 0,080 р. Модель роста разваливается, и на следующей коррекции бумага выходит из растущего канала. Быки опять удержались на 0,065 р. Боковой канал 0,065 - 0,080 р. Импульсный выход из-под наклонного сопротивления, но рост развить не смогли. Снижение может дойти до нижней границы.

Среднесрочно: боковое движение

В начале апреля цена вышла из растущей формы и перешла в боковую фазу (см. вы-ше). К концу месяца цена стала снижаться. Поддержка появилась на 0,068 р. Неплохой отскок в июне с проходом выше 0,070 р. довольно мощно погасили. К концу месяца поддержка смещается к 0,0665 р. За два месяца сформировался понижающийся треугольник. Фигуру раскрыли вверх, и бумага раллировала до весеннего сопротивления 0,077 р. Первую коррекцию удержали на 0,0745 р. В конце сентября ее прорвали. Пока намечается консолидация у круглого уровня 0,070 р. Он хорошо проявлялся с мая по июль.

Краткосрочно: снижение

Падающий тренд почти от 0,076 р. обновил очередной минимум в понедельник в районе 0,069 р. Быки делают хороший отскок, и минимум на вчерашних торгах уже получается выше предыдущего. Возможное формирование разворота. Но для привлечения покупателей нужно проходить выше 0,071 р. - ло-кальное сопротивление последних дней. Если его не пройдут, то возможна новая волна падения (запас хода вниз по среднесрочному графику еще есть).

Примечание: под долгосрочной тенденцией мы понимаем тенденцию, существующую в течение года, среднесрочной – в течение квартала, краткосрочной – в течение последних 5 – 10 дней.

Торговые идеи

Идея для короткой позиции:
Бумага растет с начала октября, от наклонной поддержки, которая начала формироваться еще в середине сентября. Снижение в конце того же месяца остановилось на этой линии, подтвердив ее. Сам характер октябрьского роста отличается от растущих волн в начале сентября (когда был обновлен исторический максимум) и в начале третьей декады сентября. В обоих предыдущих случаях рост проходил интенсивнее, с заметными импульсами. В этом месяце этого не было. Возможно, быки стали терять силы. Да и явной трендовой лини нет, то есть, рост шел, скорее, на внешних факторах, а не на исполнении больших заказов. И если внешних факторов роста не будет, то продавцы смогут легко снизить цену, так как особой поддержки уже не будет. На прошлых торгах цена остановилась на продолжении линии локальных максимумов, и во второй половине дня медведи стали пробовать корректироваться. Им удалось подойти к локальной поддержке на 151 р. В целом же, на данный момент обозначился широкий понижающийся канал. И пробой приграничной поддержки 151 р. может дать хорошую точку на открытие короткой позиции. Мы не рекомендуем открывать позиции в начале торгов.

Торговый план открытия короткой позиции:
1. Продажа в зоне 150,9 р.,
2. Тейк-профит: зона 142 р. и ниже. Для защиты прибыли целесообразно использование скользящих стопов,
3. Стоп-лосс:153,1 р.
4. Сигнал действителен, пока цена находится ниже уровня 152,5 р.
___________
Алексей Гришин,
Технический аналитик,
ИФК «Солид»