Теханализ российского рынка: Татнефть

Долгосрочно: рост

В начале 2014 г. стал формироваться растущий канал. На январском росте прошлого года быки пробивают верхнюю границу и обновляют исторический максимум. Коррекция получает поддержку на 270 р. Рост продолжился и появились очертания нового канала. Во второй раз добрались до 350 р. Прорыв не получился. Коррекция прокалывает канал, но снижение не последовало. В марте быки вышли к 350 р. В течение месяца пробивали уровень, но неудачно. Весенняя коррекция получила поддержку на пересечении нижней границы канала и зоны 300 р. Отскок от нижней границы канала развить не удалось, но бумага все еще удерживается в канале.

Среднесрочно: боковое движение

В конце января бумага отскочила и показала неплохой рост. Быки удержались на 310 р. и сделали еще одну растущую волну к 355 р. На 360 р. - сильное сопротивление, которое не прошли. В апреле пробили локальный уровень 340 р., и бумага стала снижаться в канале. Зона 300 – 310 р. отработала хорошей поддержкой. На отскоке цена вышла из падающего канала. После этого торговлю зажали в сужающемся боковом диапазоне с поддержкой на 315 р. При раскрытии вниз опять может появиться уровень 300 р. и ниже - 280 р. Вверху – сопротивление на 330 – 335 р.

Краткосрочно: боковое движение

Во второй половине июля продолжается движение в боковом канале. С начала третьей декады верхняя граница сместилась к 323 р. Нижняя граница пока хорошо обороняется. Неплохой отскок быки показали на прошлых торгах, правда, к концу дня медведи резко скорректировали внутридневной рост. Но быки смогли остановить продажи и под закрытие перехватили инициативу. Возможно развитие импульса с попыткой пробоя 323 р.
Примечание: под долгосрочной тенденцией мы понимаем тенденцию, существующую в течение года, среднесрочной – в течение квартала, краткосрочной – в течение последних 5 – 10 дней.

Торговые идеи

Идея для длинной позиции:
Бумага находится в долгосрочном растущем тренде, начиная с января этого года. К текущему моменту тренд имеет пять точек касания, что может говорить о его силе. В июне обновили исторический максимум, но коррекцию остановили на поддержке на уровне 126 р. Позже, после бокового движения, цена еще раз оттолкнулась от этого уровня и к тому времени подошедшей линии тренда. Это довольно сильный бычий момент, говорящий о том, что покупатели не заинтересованы выпускать цену за пределы своей территории (ниже линии тренда). В начале этой недели бумага еще раз опустилась на линию тренда, и опять быки смогли оттолкнуться от нее. Сейчас, для дальнейшего роста, надо преодолевать локальное сопротивление в районе 137,5 р. Тогда цена вполне может пойти на ретест уровня исторического максимума. Не рекомендуется открывать позицию с начала торгов.

План открытия длинной позиции:
1. Покупка в зоне 137,7 р.,
2. Тейк-профит: зона 140,6 р. и выше.
3. Для защиты прибыли целесообразно использование скользящих стопов,
4. Стоп-лосс: 135,6 р.
5. Сигнал отменяется, когда цена закрепляется ниже уровня 136 р.
__________
Алексей Гришин,
Технический аналитик,
ИФК «Солид»