Теханализ российских акций: Татнефть

Долгосрочно: рост

Бумага росла в течение 2014 г. На январском ралли 2015 г. обновляют исторический мак-симум. Коррекция получает поддержку на 270 р. Рост продолжился и появились очертания повышательного канала. Во второй раз добрались до 350 р. Прорыв не получился. Коррекция в начале 2016 г. прокалывает канал, но снижение не последовало. В марте быки вышли к 350 р. В течение месяца пробивали уровень, но не смогли закрепиться. Весенняя коррекция получила поддержку на нижней границе канала. Бумагу удержали, и рост продолжился. Правда, цена никак не может пройти вверх через центр канала.

Среднесрочно: боковое движение

Сильное сопротивление на 360 р. держалось в течение марта и апреля. К концу апреля пробили локальный уровень 340 р., и бумага стала снижаться в канале. Зона 300 – 310 р. отработала хорошей поддержкой. На отскоке цена вышла из падающего канала. После этого торговлю зажали в сужающемся боковом диапазоне с поддержкой на 315 р. Раскрытие вверх до 338 р. в августе. Летнее сопротивление 330 р. выстояло. К сентябрю бумага откатилась и подтвердила наклонную линию поддержки. За последние три дня оформилась пятое касание этой линии. Вполне может быть отскок.

Краткосрочно: боковое движение

С начала сентября бумага показал два краткосрочных движения в рамках среднесрочного бокового канала. Летнее сопротивление в зоне вокруг 330 р. не прошли. Сейчас цена откатилась в локальной поддержке на 318 р. Это близко к поддержке в течение июня – июля. Так что, вполне можно ожидать отскок, учитывая одновременное касание среднесрочной наклонной поддержки.

Примечание: под долгосрочной тенденцией мы понимаем тенденцию, существующую в течение года, среднесрочной – в течение квартала, краткосрочной – в течение последних 5 – 10 дней.

Торговые идеи

Идея для длинной позиции:
С начала лета бумага торгуется в боковом формате. Однако уже в начале августа сформировалась наклонная поддержка. К концу того же месяца и в сентябре эта линия была подтверждена. Сверху есть такая же сильная зона сопротивления, начиная от 330 р. В августе также проявилась силовая линия на 320 р., выступая в роли поддержки. Это важные границы в текущем расположении. Сейчас имеем пятое касание наклонной поддержки. До сих пор все касания этой линии были острыми, то есть, сразу начинался отскок, причем, довольно быстрый. Вполне можно рассчитывать на повторение этого сценария. Для подстраховки за триггер на открытие позиции возьмем пробой цены уровня в 320 р., поскольку он хорошо проявлял себя недавно. Цель – зона среднесрочного сопротивления в районе 330 р. Не рекомендуется открывать позицию с начала торгов.

План открытия длинной позиции:
1. Покупка в зоне 322,75 р.,
2. Тейк-профит: зона 331 р. и выше.
3. Для защиты прибыли целесообразно использование скользящих стопов,
4. Стоп-лосс: 316,9 р.
5. Сигнал отменяется, когда цена закрепляется ниже уровня 318 р.
__________
Алексей Гришин,
Технический аналитик,
ИФК «Солид»