Теханализ российского рынка акций: Сургутнефтегаз

Долгосрочно рост

C 2011 г. цена торговалась в коридоре 24 - 31 р. В начале 2015 г. бумага резко растет и на ралли выходит из боковика. В зоне 33 – 38 р. идет волатильная консолидация. В мае цена опускается к долгосрочному уровню 31 р., который теперь сработал поддержкой. Быки смогли оттолкнуться, и сформировали растущий канал. Несмотря на прокол канала вниз, цена продолжила рост и пробила сопротивление 38 р. Но быки не смогли удержаться на этом уровне. Цена пробила пересечение наклонной поддержки и уровня 35 р. Сейчас для быков надежда на поддержку 32 – 33 р. При ее пробое – зона 30 р.

Среднесрочно: снижение

В ноябре – декабре прошлого года сформи-ровался падающий канал. Во второй половине января быки смогли оторваться от поддержки 34 р., пробили канал вверх и прошли сильный уровень 36 р. На 41 р. появилось сопротивление. Стоит отметить, что выше зоны 40 – 41 р. бумага была только в 2006 р. Начавшуюся коррекцию остановили на 38 р. Быки пробовали сделать отскок, но он не получился. Развернулась вторая коррекционная волна, которая дошла до 33 р. Сейчас наблюдается консолидация в форме вымпела или медвежьего клина. Это фигуры продолжения. Может помешать поддержка 32 р.

Краткосрочно: боковое движение

С начала мая бумага торгуется в боковом формате. Сверху сопротивление наблюдается в районе 34,3 - 34,5 р. Снизу быки пытаются подтягивать локальные минимумы. Прошлый локальный минимум был чуть выше предыдущего. Сейчас бумага снижается второй день подряд и вполне может дойти до 33 р. На текущих уровнях быки могут предпринять попытку отскока в любой момент.
Примечание: под долгосрочной тенденцией мы понимаем тенденцию, существующую в течение года, среднесрочной – в течение квартала, краткосрочной – в течение последних 5 – 10 дней.

Торговые идеи

Идея для длинной позиции:
На сильном апрельском росте бумага достигла 31 р. С этого уровня цена стала медленно сползать. После пробоя 29 р. снижение ускорилось. К середине мая бумага нашла поддержку в районе 26 р. Узкий боковой диапазон над этим уровнем удалось развернуть вверх. Со второй половины месяца внутридневные минимумы стали повышаться. И появилась линия растущего тренда. В первой половине прошлых торгов идет сильный импульс вверх, и цена смещается к 28 р. Несмотря на длинный бар, быки удерживают занятый уровень до конца торгов. Консолидация в форме вымпела может раскрыться вверх. В таком случае может быть ход в район 30 р. (вполне возможно, что импульс до конца еще не реализован). Не рекомендуется открывать позицию с начала торгов.

План открытия длинной позиции:
1. Покупка в зоне 28,4 р.
2. Тейк-профит: зона 29,8 р. и выше. Для защиты прибыли целесообразно использование скользящих стопов,
3. Стоп-лосс: 27,6 р.
4. Сигнал отменяется, когда цена закрепляется ниже уровня 27,8 р.
_________
Алексей Гришин,
Технический аналитик,
ИФК «Солид»