Теханализ российского рынка: ВТБ

Долгосрочно: боковое движение

Во второй половине 2014 г. наметилась поддержка на 0.038 р. Отскоком в ноябре прошли сильное сопротивление 0.050 р. и дошил до 0.070 р. Затем бумага скорректировалась до 0,055 р. В мае 2015 г. идет мощный прорыв сопротивления, и цена доходит до 0.08 р. Это сильный уровень. Бумага пошла на коррекцию. К окончанию коррекции уже хорошо виден растущий канал. Но медведи опять не пустили быков выше 0,080 р. На следующем коррекционном движении бумага выходит из этого канала. Быки удержались на 0,065 р. Пока торговля идет в боковом канале 0,065 - 0,080 р., но есть поджатие наклонной линией и риск пробоя вниз.

Среднесрочно: боковое движение

До апреля бумага росла в канале. В начале месяца цена вышла из растущей формы и перешла в боковую фазу. Позже медведи прорвали канал и цена стала снижаться. Движение не агрессивное, но плотное, с частым перекрытием баров. Поддержка появилась на 0,068 р. Неплохой отскок в июне с проходом выше 0,070 р. довольно мощно погасили. К концу месяца поддержка смещается к 0,0665 р. Сверху на бумагу давит наклонное сопротивление. За два месяца сформировался понижающийся треугольник. Если его раскроют вниз, то снижение может быть сильным. А быкам надо выходить выше 0,069 р.

Краткосрочно: снижение

В третьей декаде июля наметился рост, но сил у быков хватило только до 0,0685 р. Далее тренд сменился, и бумага стала снижаться в канале. В течение двух последних дней появилась локальная поддержка на 0,068 р. Цена смогла на ней закрепиться, но пока не вышла из падающего канала. При выходе выше 0,0672 р. быки смогут инициировать рост. Ну, а на 0,0665 р. проходит среднесрочная поддержка, которую тоже могут не сразу дать прорвать.

Примечание: под долгосрочной тенденцией мы понимаем тенденцию, существующую в течение года, среднесрочной – в течение квартала, краткосрочной – в течение последних 5 – 10 дней.

Торговые идеи

Идея для длинной позиции:
Бумага находится в долгосрочном растущем тренде, начиная с января этого года. К текущему моменту тренд имеет шесть точек касания, что подчеркивает его силу. В июне обновили исторический максимум, но коррекцию остановили на поддержке на уровне 126 р. Позже, после бокового движения, цена еще раз оттолкнулась от этого уровня и к тому времени подошедшей линии тренда. Это довольно сильный бычий момент, говорящий о том, что покупатели не заинтересованы выпускать цену за пределы своей территории (ниже линии трен-да). В конце июля быки еще раз продемонстрировали силу тренда и крепость сопротивления в зоне исторического максимума, пройдя путь от 133,5 р. до 141 р.

Сейчас, для дальнейшего роста, надо преодолевать локальное сопротивление в районе 137,5 р. В понедельник и вторник цена снижалась и пришла к линии тренда. Вчера ее немного прорвали, но бумага не стала снижаться дальше. Быки пробуют опять зафиксировать линию тренда. К концу дня дали начальный импульс на отскок от нее. Если движение подхватят, тогда цена опять может пойти на ретест уровня исторического максимума. Мы не рекомендуем открывать позиции в начале торгов.

Торговый план открытия длинной позиции:
1. Покупка в зоне 136,3 р.,
2. Тейк-профит: зона 140,5 р. и выше. Для защиты прибыли целесообразно использование скользящих стопов,
3. Стоп-лосс:134,1 р.
4. Сигнал действителен, пока цена находится выше уровня 134,5 р.
_________
Алексей Гришин,
Технический аналитик,
ИФК «Солид»