Теханализ российского рынка акций: Сбербанк

Долгосрочно: рост

В феврале 2015 г. быки пробили падающий тренд. К лету появилась наклонная поддерж-ка. В начале октября бумага прорывает со-противление на 78 р., и растет до зоны исто-рического максимума. Цена корректируется почти к линии тренда. Идет резкий отскок и разворачивается новый растущий тренд. Об-новили максимум. Есть явный шип на 140 р., но коррекции не случилось, и быки вышли выше 130 р. Бумага вышла к историческому уровню и консолидируется там со второй декады июля. Снизу вплотную подходит линия тренда. Может получиться сильное раскрытие в любую сторону.

Среднесрочно: рост

С января текущего года сформировался рас-тущий канал. Консолидационный треугольник под 125 р. раскрыли вверх. Цена проколола верхнюю границу канала и скорректирова-лась к нижней границе в форме бычьего фла-га. Фигуру прорывают вверх, но бумага почти сразу упирается в зону исторического макси-мума. Консолидация под ней не привела к прорыву, и бумага плавно сползла. Но тут уже подтянулась линия тренда, которая по-могла быкам. И в третий раз они привели це-ну к сопротивлению. Коррекция в начале этой недели опять удержалась на тренде. Но бу-мага уже зажата. Раскрытие близко.

Краткосрочно: боковое движение

Две коррекции от зоны исторического макси-мума в районе 140,5 р. Локальный минимум августовской коррекции расположился выше июльского. Оба они находятся в зоне влияния сильного среднесрочного растущего тренда. На вчерашних торгах быкам помешало локальное сопротивление на 137,5 р. Впрочем, об него цена споткнулась и во время предыдущего отскока. Но тогда быки смогли показать продолжение роста. Посмот-рим, смогут ли они это сделать и сейчас.
Примечание: под долгосрочной тенденцией мы понимаем тенденцию, существующую в течение года, среднесрочной – в течение квартала, краткосрочной – в течение последних 5 – 10 дней.

Торговые идеи

Идея для длинной позиции:
Снижение в среднесрочном канале. В кон-це июня и первой половине июля канал был узким, но во второй половине июля верхняя граница сместилась и канал рас-ширился. Четырехдневное снижение от верхней границы, от 32 р., привело бумагу к круглому уровню в 30 р. Примерно там же проходит нижняя граница канала. К концу торгов в среду быки дали импульс на отскок. Его подхватили с открытия на вчерашних торгах. Похоже, здесь сработало наложение круглого уровня и нижней границы канала. Но роста внутри дня не получилось. Бумага консолидировалась. Но форма очень похожа на бычий флаг. И он вполне может раскрыться вверх, как фигура продолжения роста. Мы не рекомендуем открывать позиции в начале торгов.

Торговый план открытия длинной пози-ции:
1. Покупка в зоне 30,71 р.,
2. Тейк-профит: зона 31,5 р. и выше. Для защиты прибыли целесообразно ис-пользование скользящих стопов,
3. Стоп-лосс: 30,11 р.
4. Сигнал действителен, пока цена нахо-дится выше уровня 30,3 р.
___________
Алексей Гришин,
Технический аналитик,
ИФК «Солид»